¡Ya estamos en !
Descubre más
Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
DoorDash
DASH
USD 77.6 mil M
| USD 4.19 M | 0.01% |
22,714
-1,156
| -5% | -USD 191 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
977
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7130 M
| USD 4.19 M | 0.01% |
72,363
-735
| -1% | -USD 41.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
978
Regions Financial
RF
USD 24.6 mil M
| USD 4.17 M | 0.01% |
138,099
+6,281
| +5% | +USD 176 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
979
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2063 M
| USD 4.16 M | 0.01% |
53,787
-7,758
| -13% | -USD 607 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
980
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 4.14 M | 0.01% |
41,100
-123,952
| -75% | -USD 12.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
981
Laureate Education
LAUR
USD 4960 M
| USD 4.13 M | 0.01% |
+113,791
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
982
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3900 M
| USD 4.11 M | 0.01% |
59,173
-10,012
| -14% | -USD 682 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
983
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2804 M
| USD 4.11 M | 0.01% |
73,506
-44
| -0.1% | -USD 2.29 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
984
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.6 mil M
| USD 4.1 M | 0.01% |
47,665
-5,553
| -10% | -USD 487 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
985
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6865 M
| USD 4.1 M | 0.01% |
34,436
+11,676
| +51% | +USD 1.24 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
986
Medical Properties Trust
MPT
USD 1457 M
| USD 4.08 M | 0.01% |
881,795
+304,135
| +53% | +USD 1.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
987
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1337 M
| USD 4.08 M | 0.01% |
39,168
+7,162
| +22% | +USD 617 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
988
Mercado Libre
MELI
USD 84.2 mil M
| USD 4.06 M | 0.01% |
2,394
+3
| +0.1% | +USD 5.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
989
Gen Digital
GEN
USD 16.9 mil M
| USD 4.06 M | 0.01% |
162,997
+12,482
| +8% | +USD 279 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
990
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 281 M
| USD 4.04 M | 0.01% |
50,575
-374
| -0.7% | -USD 30.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
991
Xylem
XYL
USD 20.8 mil M
| USD 4.04 M | 0.01% |
34,135
-88,353
| -72% | -USD 10.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
992
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1273 M
| USD 4.04 M | 0.01% |
40,717
+2,554
| +7% | +USD 246 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
993
Popular Inc
BPOP
USD 9959 M
| USD 4.02 M | 0.01% |
24,488
+4,690
| +24% | +USD 707 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
994
TriNet
TNET
USD 2924 M
| USD 3.99 M | 0.01% |
80,708
+19,094
| +31% | +USD 818 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
995
Construction Partners
ROAD
USD 5205 M
| USD 3.99 M | 0.01% |
33,590
+13,770
| +69% | +USD 1.63 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
996
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1317 M
| USD 3.98 M | 0.01% |
148,273
+116,030
| +360% | +USD 2.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
997
Hubbell
HUBB
USD 23.2 mil M
| USD 3.98 M | 0.01% |
7,610
+1,971
| +35% | +USD 995 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
998
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.4 mil M
| USD 3.98 M | 0.01% |
21,732
-5,939
| -21% | -USD 977 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
999
Moderna
MRNA
USD 88.9 mil M
| USD 3.97 M | 0.01% |
56,627
+1,916
| +4% | +USD 99.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1000
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2250 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
81,865
+68
| +0.1% | +USD 3.28 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.