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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2175 M
| USD 4.77 M | 0.01% |
17,294
-18
| -0.1% | -USD 4.79 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
927
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 4.77 M | 0.01% |
23,171
-512
| -2% | -USD 103 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
928
APA Corp
APA
USD 15.2 mil M
| USD 4.72 M | 0.01% |
144,818
-70,650
| -33% | -USD 2.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
929
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4996 M
| USD 4.7 M | 0.01% |
43,054
+1,111
| +3% | +USD 114 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
930
Remitly
RELY
USD 5117 M
| USD 4.69 M | 0.01% |
209,457
+10,843
| +5% | +USD 222 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
931
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1937 M
| USD 4.69 M | 0.01% |
98,136
+18,642
| +23% | +USD 723 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
932
Labcorp
LH
USD 30 mil M
| USD 4.67 M | 0.01% |
16,688
-785
| -4% | -USD 206 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
933
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 4.66 M | 0.01% |
10,330
-1,966
| -16% | -USD 998 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
934
Dorman Products
DORM
USD 4018 M
| USD 4.65 M | 0.01% |
34,075
+9,714
| +40% | +USD 1.15 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
935
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 4.62 M | 0.01% |
60,263
-133,494
| -69% | -USD 10.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
936
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 4.62 M | 0.01% |
48,110
-3,600
| -7% | -USD 451 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
937
Celestica
CLS
USD 28.1 mil M
| USD 4.62 M | 0.01% |
12,654
+2,981
| +31% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
938
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4693 M
| USD 4.58 M | 0.01% |
38,475
-6,488
| -14% | -USD 702 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
939
Axon Enterprise
AXON
USD 24.2 mil M
| USD 4.58 M | 0.01% |
8,166
+466
| +6% | +USD 195 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
940
Integer Holdings
ITGR
USD 4305 M
| USD 4.58 M | 0.01% |
48,981
+4,742
| +11% | +USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
941
Domino's
DPZ
USD 10.8 mil M
| USD 4.58 M | 0.01% |
15,455
+6,813
| +79% | +USD 2.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
942
SM Energy
SM
USD 6912 M
| USD 4.57 M | 0.01% |
175,161
+68,816
| +65% | +USD 2.07 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
943
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.3 mil M
| USD 4.56 M | 0.01% |
52,784
-43,367
| -45% | -USD 3.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
944
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1018 M
| USD 4.55 M | 0.01% |
54,347
-3,384
| -6% | -USD 292 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
945
MYR Group
MYRG
USD 4219 M
| USD 4.53 M | 0.01% |
9,056
-396
| -4% | -USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
946
Cboe Global Markets
CBOE
USD 37.6 mil M
| USD 4.53 M | 0.01% |
18,658
-74,844
| -80% | -USD 22.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
947
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 4.47 M | 0.01% |
85,350
-3,383
| -4% | -USD 177 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
948
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 4.46 M | 0.01% |
40,417
-4,302
| -10% | -USD 474 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
949
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2084 M
| USD 4.46 M | 0.01% |
104,468
-7,671
| -7% | -USD 314 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
950
Raymond James Financial
RJF
USD 32.4 mil M
| USD 4.43 M | 0.01% |
29,161
-7,993
| -22% | -USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.