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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 4,77 mi | 0,01% |
17.294
-18
| -0,1% | -US$ 4,79 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
927
Darden Restaurants
DRI
US$ 26 bi
| US$ 4,77 mi | 0,01% |
23.171
-512
| -2% | -US$ 103 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
928
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 4,72 mi | 0,01% |
144.818
-70.650
| -33% | -US$ 2,65 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
929
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| US$ 4,7 mi | 0,01% |
43.054
+1.111
| +3% | +US$ 114 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
930
Remitly
RELY
US$ 5,13 bi
| US$ 4,69 mi | 0,01% |
209.457
+10.843
| +5% | +US$ 222 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
931
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,96 bi
| US$ 4,69 mi | 0,01% |
98.136
+18.642
| +23% | +US$ 723 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
932
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 4,67 mi | 0,01% |
16.688
-785
| -4% | -US$ 206 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
933
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,4 bi
| US$ 4,66 mi | 0,01% |
10.330
-1.966
| -16% | -US$ 998 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
934
Dorman Products
DORM
US$ 4,02 bi
| US$ 4,65 mi | 0,01% |
34.075
+9.714
| +40% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
935
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 4,62 mi | 0,01% |
60.263
-133.494
| -69% | -US$ 10,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
936
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
| US$ 4,62 mi | 0,01% |
48.110
-3.600
| -7% | -US$ 451 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
937
Celestica
CLS
US$ 28,1 bi
| US$ 4,62 mi | 0,01% |
12.654
+2.981
| +31% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
938
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,74 bi
| US$ 4,58 mi | 0,01% |
38.475
-6.488
| -14% | -US$ 702 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
939
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,7 bi
| US$ 4,58 mi | 0,01% |
8.166
+466
| +6% | +US$ 195 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
940
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 4,58 mi | 0,01% |
48.981
+4.742
| +11% | +US$ 421 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
941
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 4,58 mi | 0,01% |
15.455
+6.813
| +79% | +US$ 2,24 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
942
SM Energy
SM
US$ 6,84 bi
| US$ 4,57 mi | 0,01% |
175.161
+68.816
| +65% | +US$ 2,07 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
943
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 4,56 mi | 0,01% |
52.784
-43.367
| -45% | -US$ 3,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
944
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 4,55 mi | 0,01% |
54.347
-3.384
| -6% | -US$ 292 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
945
MYR Group
MYRG
US$ 4,35 bi
| US$ 4,53 mi | 0,01% |
9.056
-396
| -4% | -US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
946
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,8 bi
| US$ 4,53 mi | 0,01% |
18.658
-74.844
| -80% | -US$ 22,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
947
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 4,47 mi | 0,01% |
85.350
-3.383
| -4% | -US$ 177 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
948
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 4,46 mi | 0,01% |
40.417
-4.302
| -10% | -US$ 474 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
949
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 4,46 mi | 0,01% |
104.468
-7.671
| -7% | -US$ 314 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
950
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,3 bi
| US$ 4,43 mi | 0,01% |
29.161
-7.993
| -22% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.