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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
First Watch Restaurant Group
FWRG
USD 799 M
| USD 3.67 M | 0.01% |
285,062
+146,196
| +105% | +USD 1.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1027
Unifirst Corp
UNF
USD 4368 M
| USD 3.67 M | 0.01% |
13,875
+9,540
| +220% | +USD 2.49 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1028
Kontoor Brands
KTB
USD 4247 M
| USD 3.67 M | 0.01% |
43,977
+35,923
| +446% | +USD 2.62 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1029
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 3.66 M | 0.01% |
82,264
+61,415
| +295% | +USD 2.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1030
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1989 M
| USD 3.64 M | 0.01% |
145,371
+3,533
| +2% | +USD 88.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1031
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 3.64 M | 0.01% |
75,143
-811,835
| -92% | -USD 39.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1032
CRH
CRH
USD 62.5 mil M
| USD 3.63 M | 0.01% |
33,938
+5,425
| +19% | +USD 597 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1033
Global Payments
GPN
USD 23.3 mil M
| USD 3.62 M | 0.01% |
49,940
-4,640
| -9% | -USD 319 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1034
SSR Mining
SSRM
USD 5384 M
| USD 3.62 M | 0.01% |
127,871
+94,445
| +283% | +USD 2.88 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1035
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4200 M
| USD 3.62 M | 0.01% |
35,688
-134,953
| -79% | -USD 13.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1036
Black Hills Corp
BKH
USD 6698 M
| USD 3.61 M | 0.01% |
48,585
+343
| +0.7% | +USD 25.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1037
Allegiant Air
ALGT
USD 2526 M
| USD 3.6 M | 0.01% |
+30,571
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1038
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 3.59 M | 0.01% |
18,567
-99
| -0.5% | -USD 17.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1039
Artivion
AORT
USD 947 M
| USD 3.58 M | 0.01% |
+159,348
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1040
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 143 M
| USD 3.57 M | ﹤0.01% |
36,621
-1,100
| -3% | -USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1041
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
64,193
-32,834
| -34% | -USD 2.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1042
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
148,671
+29,396
| +25% | +USD 714 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1043
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
37,487
-1,051
| -3% | -USD 107 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1044
CarMax
KMX
USD 7463 M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
67,136
+10,811
| +19% | +USD 470 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1045
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
20,093
+3,224
| +19% | +USD 507 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1046
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2819 M
| USD 3.54 M | ﹤0.01% |
31,618
-1,692
| -5% | -USD 179 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1047
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 3.54 M | ﹤0.01% |
141,352
+1,428
| +1% | +USD 32.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1048
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 3.54 M | ﹤0.01% |
28,917
-2,704
| -9% | -USD 343 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1049
VF Corp
VFC
USD 7885 M
| USD 3.54 M | ﹤0.01% |
212,198
+164,369
| +344% | +USD 2.94 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1050
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4855 M
| USD 3.54 M | ﹤0.01% |
30,936
+20,889
| +208% | +USD 2.52 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.