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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Eastern Bankshares
EBC
USD 5174 M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
147,041
+399
| +0.3% | +USD 8.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1077
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48 mil M
| USD 3.26 M | ﹤0.01% |
99,653
-27,753
| -22% | -USD 808 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1078
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.1 mil M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
43,219
+922
| +2% | +USD 68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1079
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1672 M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
136,505
+76,677
| +128% | +USD 1.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1080
Hexcel
HXL
USD 6022 M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
32,450
-1,983
| -6% | -USD 180 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1081
News Corp Class A
NWSA
USD 15.9 mil M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
130,306
+37,326
| +40% | +USD 967 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1082
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.1 mil M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
60,920
+14,285
| +31% | +USD 986 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1083
Korea Electric Power
KEP
USD 13.4 mil M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
265,049
+93,194
| +54% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1084
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 247 mil M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
161,200
-3,032
| -2% | -USD 57.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1085
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
31,725
+2,818
| +10% | +USD 283 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1086
Getty Realty Corp
GTY
USD 1884 M
| USD 3.19 M | ﹤0.01% |
95,590
+50,338
| +111% | +USD 1.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1087
Omada Health Inc
OMDA
USD 1203 M
| USD 3.19 M | ﹤0.01% |
145,118
+103,955
| +253% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1088
CorVel
CRVL
USD 4152 M
| USD 3.18 M | ﹤0.01% |
50,913
+15,414
| +43% | +USD 899 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1089
Vir Biotechnology
VIR
USD 1988 M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
311,002
+17,314
| +6% | +USD 165 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1090
International Paper
IP
USD 19.1 mil M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
83,127
+25,183
| +43% | +USD 863 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1091
Permian Resources
PR
USD 21.4 mil M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
171,621
-20,422
| -11% | -USD 410 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1092
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1897 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
8,490
+193
| +2% | +USD 80.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1093
Post Holdings
POST
USD 3589 M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
35,734
+1,206
| +3% | +USD 117 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1094
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.5 mil M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
13,071
+2,810
| +27% | +USD 616 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1095
Werner Enterprises
WERN
USD 1657 M
| USD 3.14 M | ﹤0.01% |
72,091
+31,964
| +80% | +USD 1.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1096
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
31,209
-10,233
| -25% | -USD 1.02 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1097
Global X Uranium ETF
URA
USD 5013 M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
71,627
-38,695
| -35% | -USD 1.96 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1098
Solventum
SOLV
USD 14.2 mil M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
40,553
-1,289
| -3% | -USD 94 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1099
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 15.2 mil M
| USD 3.12 M | ﹤0.01% |
54,962
+1,919
| +4% | +USD 106 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1100
Builders FirstSource
BLDR
USD 6785 M
| USD 3.12 M | ﹤0.01% |
34,841
-4,025
| -10% | -USD 321 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.