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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
WD-40
WDFC
USD 2955 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
12,358
+719
| +6% | +USD 154 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1127
Ziff Davis
ZD
USD 1879 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
+56,872
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1128
Putnam BDC Income ETF
PBDC
USD 275 M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
108,912
+26,108
| +32% | +USD 715 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1129
KB Financial Group
KB
USD 39.1 mil M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
28,221
+6,072
| +27% | +USD 642 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1130
Antero Resources
AR
USD 12.9 mil M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
84,253
+43,246
| +105% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1131
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3966 M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
28,944
-5,639
| -16% | -USD 572 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1132
SK Telecom
SKM
USD 11.6 mil M
| USD 2.95 M | ﹤0.01% |
91,710
+4,358
| +5% | +USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1133
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 782 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
25,179
-2,881
| -10% | -USD 322 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1134
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
101,382
-2,635
| -3% | -USD 71.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1135
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 13.9 mil M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
97,309
-44,518
| -31% | -USD 1.52 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1136
Teleflex
TFX
USD 5922 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
23,063
+18,950
| +461% | +USD 2.43 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1137
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 511 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
17,134
+4,205
| +33% | +USD 678 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1138
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 816 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
70,882
-50,762
| -42% | -USD 2.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1139
Align Technology
ALGN
USD 10.6 mil M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
17,277
-507
| -3% | -USD 88 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1140
ING
ING
USD 89.4 mil M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
92,835
-17,512
| -16% | -USD 518 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1141
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.7 mil M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
10,199
-3,202
| -24% | -USD 837 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1142
Greif
GEF
USD 4661 M
| USD 2.9 M | ﹤0.01% |
38,860
-5,851
| -13% | -USD 392 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1143
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
32,846
-13,254
| -29% | -USD 1.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1144
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 813 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
63,238
-19,667
| -24% | -USD 897 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1145
Insmed
INSM
USD 24.7 mil M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
27,018
-3,231
| -11% | -USD 391 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1146
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2109 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
70,809
+668
| +1% | +USD 25.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1147
Crocs
CROX
USD 6883 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
23,832
+12,335
| +107% | +USD 1.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1148
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1546 M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
57,629
+1,850
| +3% | +USD 96.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1149
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 41.9 mil M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
10,388
+3,344
| +47% | +USD 662 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1150
Carvana
CVNA
USD 75.3 mil M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
43,568
+12,888
| +42% | +USD 912 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.