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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ubiquiti
UI
USD 36.7 mil M
| USD 3.11 M | ﹤0.01% |
5,819
+583
| +11% | +USD 440 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1102
Visteon
VC
USD 1809 M
| USD 3.1 M | ﹤0.01% |
31,283
+7,459
| +31% | +USD 815 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
Patterson-UTI
PTEN
USD 4840 M
| USD 3.1 M | ﹤0.01% |
338,056
+62
| +0% | +USD 692 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1104
Tenable Holdings
TENB
USD 5703 M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
83,911
-81,238
| -49% | -USD 1.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1105
First Hawaiian
FHB
USD 3119 M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
105,503
+45,810
| +77% | +USD 1.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1106
Everpure Inc
P
USD 45.7 mil M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
39,155
-5,539
| -12% | -USD 406 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1107
Charles River Laboratories
CRL
USD 18 mil M
| USD 3.08 M | ﹤0.01% |
13,579
-4,183
| -24% | -USD 745 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1108
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 3.08 M | ﹤0.01% |
34,593
-3,588
| -9% | -USD 318 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1109
Akamai
AKAM
USD 14.3 mil M
| USD 3.08 M | ﹤0.01% |
26,023
+3,256
| +14% | +USD 405 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1110
GeneDx Holdings
WGS
USD 2118 M
| USD 3.07 M | ﹤0.01% |
+44,658
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1111
Mueller Industries
MLI
USD 12.2 mil M
| USD 3.06 M | ﹤0.01% |
49,786
+5,896
| +13% | +USD 387 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1112
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
USD 18.1 M
| USD 3.06 M | ﹤0.01% |
124,348
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1113
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12 mil M
| USD 3.06 M | ﹤0.01% |
15,825
-2,736
| -15% | -USD 466 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1114
ITT
ITT
USD 18.1 mil M
| USD 3.06 M | ﹤0.01% |
15,454
+4,051
| +36% | +USD 819 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1115
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 3.05 M | ﹤0.01% |
25,795
-465
| -2% | -USD 48.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1116
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11.8 mil M
| USD 3.04 M | ﹤0.01% |
209,792
+29,819
| +17% | +USD 402 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1117
NiSource
NI
USD 21.5 mil M
| USD 3.04 M | ﹤0.01% |
63,871
-19,323
| -23% | -USD 914 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1118
Old National Bancorp
ONB
USD 9543 M
| USD 3.04 M | ﹤0.01% |
117,248
-58,408
| -33% | -USD 1.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1119
Teledyne Technologies
TDY
USD 31.4 mil M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
4,543
+4
| +0.1% | +USD 2.52 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1120
Cousins Properties
CUZ
USD 4788 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
101,030
+33,002
| +49% | +USD 866 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1121
Casella Waste Systems
CWST
USD 5747 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
31,217
+24,171
| +343% | +USD 2.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1122
American States Water
AWR
USD 3383 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
36,575
+7,173
| +24% | +USD 556 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1123
Kinetik
KNTK
USD 4673 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
62,499
-79
| -0.1% | -USD 3.78 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1124
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
36,521
+11,873
| +48% | +USD 1.07 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1125
Ferguson
FERG
USD 46.5 mil M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
12,706
-831
| -6% | -USD 200 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.