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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Molina Healthcare
MOH
USD 11.7 mil M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
12,534
+2,553
| +26% | +USD 463 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1152
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4463 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
95,337
-4,531
| -5% | -USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1153
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7325 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
+56,566
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1154
ABM Industries
ABM
USD 3227 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
64,731
+29,460
| +84% | +USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1155
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2758 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
49,007
+15,597
| +47% | +USD 736 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1156
ICF International
ICFI
USD 1742 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
39,241
+21,218
| +118% | +USD 1.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1157
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
82,048
-13,855
| -14% | -USD 456 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1158
Starwood Property Trust
STWD
USD 4768 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
173,545
-120,846
| -41% | -USD 2.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1159
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5671 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
31,411
+6,622
| +27% | +USD 563 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1160
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1211 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
23,159
-763
| -3% | -USD 87.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1161
Enpro
NPO
USD 5818 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
7,516
+818
| +12% | +USD 254 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1162
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 8446 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
+39,977
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1163
Knife River
KNF
USD 3540 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
33,783
+29,265
| +648% | +USD 2.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1164
Scharf ETF
KAT
USD 707 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
52,250
-271
| -0.5% | -USD 14.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1165
Alliant Energy
LNT
USD 19.1 mil M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
36,969
+3,346
| +10% | +USD 244 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1166
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3541 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
+163,971
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1167
Huron Consulting
HURN
USD 2836 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
+31,227
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1168
RB Global
RBA
USD 17.5 mil M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
23,987
+3,185
| +15% | +USD 335 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1169
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1783 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
48,984
-1,720
| -3% | -USD 95.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1170
Equifax
EFX
USD 22.9 mil M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
17,585
-5,350
| -23% | -USD 912 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1171
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6705 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
71,001
+23,093
| +48% | +USD 746 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1172
Alkami Technology
ALKT
USD 1432 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
153,882
+30,698
| +25% | +USD 507 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1173
Federated Hermes
FHI
USD 4838 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
50,256
-52,281
| -51% | -USD 2.96 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1174
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2587 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
112,843
+1,915
| +2% | +USD 47.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1175
Gartner
IT
USD 13.3 mil M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
21,373
+1,025
| +5% | +USD 154 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.