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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5744 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
87,085
-13,427
| -13% | -USD 378 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1202
Estee Lauder
EL
USD 38.2 mil M
| USD 2.67 M | ﹤0.01% |
33,863
-6,567
| -16% | -USD 530 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1203
LivaNova
LIVN
USD 4402 M
| USD 2.67 M | ﹤0.01% |
32,454
-2,058
| -6% | -USD 146 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1204
ADMA Biologics
ADMA
USD 2347 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
317,861
+254,124
| +399% | +USD 2.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1205
FMC
FMC
USD 947 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
231,233
-86,921
| -27% | -USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1206
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3826 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
57,562
-2,198
| -4% | -USD 103 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1207
Versant Media Group
VSNT
USD 4729 M
| USD 2.65 M | ﹤0.01% |
73,690
-41,994
| -36% | -USD 1.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1208
FIVE9
FIVN
USD 2716 M
| USD 2.65 M | ﹤0.01% |
+124,436
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1209
Webull Corp
BULL
USD 2806 M
| USD 2.65 M | ﹤0.01% |
406,761
+176,233
| +76% | +USD 1.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1210
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 2.65 M | ﹤0.01% |
7,478
-249
| -3% | -USD 103 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1211
WaFd
WAFD
USD 2203 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
68,899
+14,326
| +26% | +USD 505 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1212
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4610 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
25,566
+5,937
| +30% | +USD 596 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1213
Brink's
BCO
USD 4448 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
27,923
-19,142
| -41% | -USD 1.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1214
CNA Financial
CNA
USD 12.8 mil M
| USD 2.63 M | ﹤0.01% |
54,203
-37,699
| -41% | -USD 1.72 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1215
Thor Industries
THO
USD 3995 M
| USD 2.63 M | ﹤0.01% |
34,935
+8,572
| +33% | +USD 660 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1216
First Advantage
FA
USD 3748 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
145,206
+39,297
| +37% | +USD 569 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1217
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4247 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
2,265
+1,442
| +175% | +USD 1.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1218
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 596 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
53,535
-857
| -2% | -USD 41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1219
Henry Schein
HSIC
USD 9194 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
31,308
+1,463
| +5% | +USD 112 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1220
Hayward Holdings
HAYW
USD 3438 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
151,001
+63,806
| +73% | +USD 932 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1221
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
36,394
+13,127
| +56% | +USD 858 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1222
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7039 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
150,698
+139,568
| +1,254% | +USD 1.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1223
POSCO
PKX
USD 15 mil M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
50,761
+10,699
| +27% | +USD 733 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1224
Omnicell
OMCL
USD 1798 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
62,809
+20,000
| +47% | +USD 806 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1225
Regenxbio
RGNX
USD 504 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
+217,661
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.