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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Lyft
LYFT
USD 6481 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
189,497
+59,041
| +45% | +USD 826 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1177
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8785 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
72,663
-26,398
| -27% | -USD 941 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1178
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1322 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
56,935
+31,483
| +124% | +USD 1.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1179
Macy's
M
USD 6028 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
117,251
-145,007
| -55% | -USD 3.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1180
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4353 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
15,930
+198
| +1% | +USD 27.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1181
Utz Brands
UTZ
USD 1262 M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
356,997
+135,239
| +61% | +USD 1.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1182
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2150 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
47,139
+1,320
| +3% | +USD 82.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1183
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4761 M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
48,125
+648
| +1% | +USD 28.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1184
TPG
TPG
USD 8384 M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
67,268
+47,013
| +232% | +USD 1.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1185
Concentrix
CNXC
USD 1853 M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
121,597
+92,752
| +322% | +USD 2.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1186
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
USD 1312 M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
25,387
-2,155
| -8% | -USD 224 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1187
Hancock Whitney
HWC
USD 5734 M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
36,426
+1,539
| +4% | +USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1188
Fabrinet
FN
USD 11.7 mil M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
4,841
+248
| +5% | +USD 160 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1189
Inhibrx
INBX
USD 1244 M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
28,653
-161
| -0.6% | -USD 16.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1190
CenterPoint Energy
CNP
USD 27 mil M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
61,613
-2,740
| -4% | -USD 117 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1191
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9485 M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
36,068
-33,209
| -48% | -USD 2.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1192
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
20,060
-3,920
| -16% | -USD 691 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1193
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.9 mil M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
57,262
+3,423
| +6% | +USD 155 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1194
iShares Europe ETF
IEV
USD 1560 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
37,090
+252
| +0.7% | +USD 18.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1195
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1759 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
150,732
+49,755
| +49% | +USD 821 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1196
Greif Class B
GEF.B
USD 3894 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
28,819
+152
| +0.5% | +USD 12.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1197
EXL Service
EXLS
USD 6507 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
104,152
-73,442
| -41% | -USD 2.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1198
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2214 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
40,870
+1,273
| +3% | +USD 76.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1199
HealthEquity
HQY
USD 8572 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
29,789
+2,364
| +9% | +USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1200
ACI Worldwide
ACIW
USD 6014 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
53,389
+3,611
| +7% | +USD 157 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.