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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 788 M
| USD 2.6 M | ﹤0.01% |
71,870
+27,097
| +61% | +USD 926 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1227
Callaway Golf Company
CALY
USD 3004 M
| USD 2.6 M | ﹤0.01% |
138,260
+104,329
| +307% | +USD 1.64 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1228
Ralliant Corp
RAL
USD 7499 M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
35,050
+10,230
| +41% | +USD 570 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1229
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1854 M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
22,600
-41,856
| -65% | -USD 4.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1230
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1741 M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
30,105
+45
| +0.1% | +USD 3.75 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1231
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
40,150
-7,286
| -15% | -USD 444 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1232
Hyatt Hotels
H
USD 17.2 mil M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
13,268
-223
| -2% | -USD 39.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1233
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 454 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
22,778
-77
| -0.3% | -USD 9.28 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1234
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6793 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
91,315
+35,396
| +63% | +USD 1.09 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1235
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1853 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
57,535
+52,275
| +994% | +USD 2.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1236
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1042 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
55,866
-2,588
| -4% | -USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1237
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.3 mil M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
39,760
+8,052
| +25% | +USD 509 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1238
AST SpaceMobile
ASTS
USD 9692 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
28,821
-94,498
| -77% | -USD 8.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1239
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
38,448
+460
| +1% | +USD 30.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1240
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
49,002
-2,029
| -4% | -USD 125 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1241
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3412 M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
34,670
-24,590
| -41% | -USD 1.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1242
Daily Journal
DJCO
USD 885 M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
4,243
+3,200
| +307% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1243
Sea Limited
SE
USD 46.4 mil M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
26,534
+10,099
| +61% | +USD 888 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1244
Ingredion
INGR
USD 5784 M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
26,788
-119,576
| -82% | -USD 12.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1245
Affirm
AFRM
USD 23 mil M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
31,063
+15,642
| +101% | +USD 1.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1246
Beta Technologies Inc
BETA
USD 6372 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
151,118
+81,150
| +116% | +USD 1.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1247
Murphy USA
MUSA
USD 9446 M
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
4,680
+2,566
| +121% | +USD 1.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1248
Mission Produce
AVO
USD 1022 M
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
213,417
+185,366
| +661% | +USD 2.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1249
BWX Technologies
BWXT
USD 11 mil M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
12,916
+2,083
| +19% | +USD 434 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1250
Boston Properties
BXP
USD 10.4 mil M
| USD 2.5 M | ﹤0.01% |
37,706
-639
| -2% | -USD 38.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.