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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Bath & Body Works
BBWI
USD 4555 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
103,417
+57,492
| +125% | +USD 1.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1277
Cognizant
CTSH
USD 29.5 mil M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
61,714
-192,373
| -76% | -USD 10.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1278
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.4 mil M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
38,822
+21,081
| +119% | +USD 1.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1279
Urban Edge Properties
UE
USD 2509 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
104,235
+7,463
| +8% | +USD 165 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1280
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 439 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
56,185
-5,129
| -8% | -USD 210 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1281
Molson Coors Class B
TAP
USD 7438 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
60,923
+2,007
| +3% | +USD 83.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1282
Driven Brands
DRVN
USD 2006 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
170,149
-22,869
| -12% | -USD 301 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1283
Seaboard Corp
SEB
USD 3727 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
531
-1,011
| -66% | -USD 5.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1284
Polaris
PII
USD 3364 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
34,602
+12,043
| +53% | +USD 776 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1285
Sensient Technologies
SXT
USD 4994 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
19,201
+14,032
| +271% | +USD 1.56 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1286
Service Corp International
SCI
USD 10.3 mil M
| USD 2.36 M | ﹤0.01% |
31,097
+24,846
| +397% | +USD 1.94 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1287
Horace Mann Educators
HMN
USD 1891 M
| USD 2.36 M | ﹤0.01% |
45,691
+226
| +0.5% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1288
Herbalife
HLF
USD 1350 M
| USD 2.36 M | ﹤0.01% |
179,125
+156,672
| +698% | +USD 2.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1289
Voya Financial
VOYA
USD 8840 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
26,005
-1,757
| -6% | -USD 143 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1290
Canadian National Railway
CNI
USD 75.3 mil M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
19,729
-1,036
| -5% | -USD 118 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1291
Southwest Gas
SWX
USD 6796 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
26,514
+282
| +1% | +USD 25.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1292
United Natural Foods
UNFI
USD 2728 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
51,301
+318
| +0.6% | +USD 15.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1293
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3813 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
46,289
-241
| -0.5% | -USD 11.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1294
Barclays
BCS
USD 73.7 mil M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
+87,038
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1295
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.6 mil M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
130,371
-51,550
| -28% | -USD 873 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1296
AdaptHealth
AHCO
USD 776 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
224,099
+161,677
| +259% | +USD 1.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1297
Astec Industries
ASTE
USD 906 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
+38,150
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1298
Iridium Communications
IRDM
USD 4748 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
42,460
+32,453
| +324% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1299
STMicroelectronics
STM
USD 41.2 mil M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
31,077
-41,424
| -57% | -USD 2.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1300
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
USD 284 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
41,678
+724
| +2% | +USD 41.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.