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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,59 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
103.417
+57.492
| +125% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1277
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
61.714
-192.373
| -76% | -US$ 10,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1278
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,5 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
38.822
+21.081
| +119% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1279
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,52 bi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
104.235
+7.463
| +8% | +US$ 165 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1280
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 439 mi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
56.185
-5.129
| -8% | -US$ 210 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1281
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,48 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
60.923
+2.007
| +3% | +US$ 83,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1282
Driven Brands
DRVN
US$ 2,05 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
170.149
-22.869
| -12% | -US$ 301 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1283
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,73 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
531
-1.011
| -66% | -US$ 5,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1284
Polaris
PII
US$ 3,38 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
34.602
+12.043
| +53% | +US$ 776 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1285
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,01 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
19.201
+14.032
| +271% | +US$ 1,56 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1286
Service Corp International
SCI
US$ 10,4 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
31.097
+24.846
| +397% | +US$ 1,94 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1287
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,89 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
45.691
+226
| +0,5% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1288
Herbalife
HLF
US$ 1,37 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
179.125
+156.672
| +698% | +US$ 2,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1289
Voya Financial
VOYA
US$ 8,88 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
26.005
-1.757
| -6% | -US$ 143 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1290
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,7 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
19.729
-1.036
| -5% | -US$ 118 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1291
Southwest Gas
SWX
US$ 6,74 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
26.514
+282
| +1% | +US$ 25,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1292
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,77 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
51.301
+318
| +0,6% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1293
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,83 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
46.289
-241
| -0,5% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1294
Barclays
BCS
US$ 74,1 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
+87.038
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1295
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,7 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
130.371
-51.550
| -28% | -US$ 873 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1296
AdaptHealth
AHCO
US$ 775 mi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
224.099
+161.677
| +259% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1297
Astec Industries
ASTE
US$ 904 mi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
+38.150
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1298
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,76 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
42.460
+32.453
| +324% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1299
STMicroelectronics
STM
US$ 41,8 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
31.077
-41.424
| -57% | -US$ 2,49 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1300
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$ 284 mi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
41.678
+724
| +2% | +US$ 41,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.