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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4260 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
24,530
+8,662
| +55% | +USD 744 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1327
Rush Street Interactive
RSI
USD 1407 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
75,364
+9,687
| +15% | +USD 255 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1328
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
95,045
-10,027
| -10% | -USD 223 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1329
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
7,067
-6,575
| -48% | -USD 1.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1330
Xometry
XMTR
USD 7059 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
23,196
+360
| +2% | +USD 25.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1331
Rithm Capital
RITM
USD 5143 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
238,419
-36,428
| -13% | -USD 347 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1332
Braze
BRZE
USD 5280 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
102,896
+5,360
| +5% | +USD 119 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1333
Spectrum Brands
SPB
USD 2030 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
26,002
+2,064
| +9% | +USD 167 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1334
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9815 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
14,429
-2,059
| -12% | -USD 292 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1335
Twist Bioscience
TWST
USD 8128 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
+21,633
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1336
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 979 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
77,702
-2,370
| -3% | -USD 75.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1337
Franklin Electric
FELE
USD 4368 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
20,711
+3,162
| +18% | +USD 318 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1338
TG Therapeutics
TGTX
USD 10.1 mil M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
40,393
-1,014
| -2% | -USD 41.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1339
Kura Sushi USA
KRUS
USD 334 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
+38,550
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1340
Selective Insurance
SIGI
USD 6136 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
22,863
+4,866
| +27% | +USD 421 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1341
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
15,548
-241,686
| -94% | -USD 33.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1342
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
149,984
+30,976
| +26% | +USD 450 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1343
PROG Holdings
PRG
USD 1515 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
47,151
+23,110
| +96% | +USD 806 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1344
Barrick Mining
B
USD 64.3 mil M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
59,828
-14,327
| -19% | -USD 587 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1345
Bunge Global
BG
USD 19.3 mil M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
20,574
+2,705
| +15% | +USD 333 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1346
Sana Biotechnology
SANA
USD 686 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
628,100
-14,000
| -2% | -USD 45.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1347
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.5 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
23,988
+5,963
| +33% | +USD 566 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1348
Nokia
NOK
USD 47.8 mil M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
163,100
+54,375
| +50% | +USD 700 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1349
Procore
PCOR
USD 11.6 mil M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
+53,300
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1350
TC Energy
TRP
USD 67 mil M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
32,651
-852
| -3% | -USD 56.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.