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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Prosperity Bancshares
PB
USD 8604 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
29,432
+5,351
| +22% | +USD 372 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1352
Tanger
SKT
USD 4446 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
54,634
-1,201
| -2% | -USD 44.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1353
Erasca
ERAS
USD 5040 M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
+117,377
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1354
Vaxcyte
PCVX
USD 10.1 mil M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
36,894
+33,076
| +866% | +USD 1.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1355
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
15,354
-9,081
| -37% | -USD 1.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1356
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5114 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
44,860
-8,914
| -17% | -USD 422 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1357
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3267 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
21,701
+15
| +0.1% | +USD 1.43 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1358
MP Materials
MP
USD 6307 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
37,760
+3,178
| +9% | +USD 193 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1359
GoDaddy
GDDY
USD 13.9 mil M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
24,856
+3,345
| +16% | +USD 282 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1360
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
69,870
-5,124
| -7% | -USD 154 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1361
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
14,387
+1,675
| +13% | +USD 239 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1362
Macerich
MAC
USD 7044 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
82,912
+2,989
| +4% | +USD 67.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1363
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.8 mil M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
21,005
+2,769
| +15% | +USD 275 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1364
argenx
ARGX
USD 58.3 mil M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
2,250
-5
| -0.2% | -USD 4.12 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1365
Franklin Templeton
BEN
USD 17.3 mil M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
62,690
+25,847
| +70% | +USD 774 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1366
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
18,518
-24,149
| -57% | -USD 2.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1367
DT Midstream
DTM
USD 11.6 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
14,182
-5,693
| -29% | -USD 805 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1368
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
14,403
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1369
Capri Holdings
CPRI
USD 2123 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
111,959
+8,404
| +8% | +USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1370
Corebridge Financial
CRBG
USD 14.9 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
72,562
+858
| +1% | +USD 23.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1371
Mizuho Financial
MFG
USD 113 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
216,683
+3,614
| +2% | +USD 32.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1372
Upstart Holdings
UPST
USD 2165 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
+58,528
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1373
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
19,454
+937
| +5% | +USD 95.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1374
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3971 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
13,376
-1,993
| -13% | -USD 333 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1375
BancFirst
BANF
USD 3873 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
18,564
+8
| +0% | +USD 896 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.