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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.1 mil M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
4,861
+373
| +8% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1377
Genpact
G
USD 6626 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
74,669
-241,500
| -76% | -USD 7.93 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1378
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2566 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
67,429
+4,496
| +7% | +USD 135 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1379
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
32,606
-1,991
| -6% | -USD 139 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1380
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3202 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
19,599
+14,566
| +289% | +USD 1.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1381
AH Realty Trust
AHRT
USD 454 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
289,629
+80,788
| +39% | +USD 519 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1382
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.9 mil M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
7,845
+539
| +7% | +USD 144 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1383
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3283 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
+99,106
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1384
Equinor
EQNR
USD 115 mil M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
65,186
+13,612
| +26% | +USD 508 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1385
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6429 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
36,047
+2,762
| +8% | +USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1386
OneMain Financial
OMF
USD 6506 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
33,401
-8,524
| -20% | -USD 480 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1387
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.3 mil M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
35,525
+29,452
| +485% | +USD 1.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1388
Manulife Financial
MFC
USD 73.8 mil M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
50,147
-53,268
| -52% | -USD 2.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1389
AutoNation
AN
USD 5939 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
10,928
-10,920
| -50% | -USD 2.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1390
Roblox
RBLX
USD 30.7 mil M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
37,298
+18,580
| +99% | +USD 924 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1391
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 672 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
119,632
+11,921
| +11% | +USD 207 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1392
Amdocs
DOX
USD 6560 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
40,071
-19,348
| -33% | -USD 1.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1393
H2O America
HTO
USD 2887 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
33,311
+17,851
| +115% | +USD 1.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1394
New Jersey Resources
NJR
USD 5399 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
36,059
-21,896
| -38% | -USD 1.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1395
Rayonier
RYN
USD 5767 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
94,839
+83,432
| +731% | +USD 1.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1396
Carlyle Group
CG
USD 14.3 mil M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
47,904
-3,130
| -6% | -USD 147 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1397
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
37,944
-3,160
| -8% | -USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1398
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9193 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
21,564
-71,321
| -77% | -USD 6.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1399
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1845 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
35,548
-4,133
| -10% | -USD 251 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1400
Dine Brands
DIN
USD 450 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
55,953
+22,013
| +65% | +USD 658 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.