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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Precigen
PGEN
USD 1717 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
333,800
-577,406
| -63% | -USD 2.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1427
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 13.7 mil M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
29,778
-1,768
| -6% | -USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1428
CSW Industrials
CSW
USD 4722 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
6,823
-705
| -9% | -USD 196 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1429
Lennox International
LII
USD 12 mil M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
3,313
-41
| -1% | -USD 20.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1430
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.2 mil M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
11,589
-1,757
| -13% | -USD 273 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1431
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1634 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
15,838
-260
| -2% | -USD 28.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1432
EverQuote
EVER
USD 1004 M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
79,174
+36,461
| +85% | +USD 668 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1433
Stifel
SF
USD 11 mil M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
26,950
-7,396
| -22% | -USD 551 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1434
DXC Technology
DXC
USD 2326 M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
211,960
-16,394
| -7% | -USD 170 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1435
Clear Secure
YOU
USD 5489 M
| USD 1.86 M | ﹤0.01% |
33,390
+10,493
| +46% | +USD 574 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1436
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4820 M
| USD 1.86 M | ﹤0.01% |
27,762
+1,450
| +6% | +USD 90.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1437
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
55,368
+47,038
| +565% | +USD 1.57 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1438
PBF Energy
PBF
USD 8272 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
40,681
+27,142
| +200% | +USD 1.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1439
Blue Owl Capital
OWL
USD 7170 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
211,631
+78,512
| +59% | +USD 746 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1440
Chewy
CHWY
USD 9096 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
94,239
+4,183
| +5% | +USD 95 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1441
InterDigital
IDCC
USD 7504 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
6,521
-31
| -0.5% | -USD 9.22 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1442
Northeast Bank
NBN
USD 1153 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
13,927
+2,200
| +19% | +USD 272 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1443
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4894 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
33,841
-970
| -3% | -USD 51.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1444
Chicago Atlantic BDC
LIEN
USD 209 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
188,863
-191,885
| -50% | -USD 1.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1445
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1125 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
48,576
+37,186
| +326% | +USD 1.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1446
Covenant Logistics
CVLG
USD 834 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
41,743
-1,036
| -2% | -USD 37.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1447
Patriot National Bancorp
PNBK
USD 111 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
1,919,309
+440
| +0% | +USD 504 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1448
Armstrong World Industries
AWI
USD 7500 M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
11,393
-51,843
| -82% | -USD 8.47 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1449
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
15,861
+307
| +2% | +USD 33.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1450
Arcus Biosciences
RCUS
USD 2707 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
59,127
+34,984
| +145% | +USD 865 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.