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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Vital Farms
VITL
USD 430 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
+150,626
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1477
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 686 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
+154,905
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1478
Vicor
VICR
USD 7461 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
4,596
+669
| +17% | +USD 183 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1479
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2811 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
14,887
-16,029
| -52% | -USD 1.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1480
ORIX
IX
USD 35.1 mil M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
45,724
+3,113
| +7% | +USD 111 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1481
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 4008 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
28,732
+430
| +2% | +USD 23.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1482
PTC
PTC
USD 21.4 mil M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
15,247
-6,159
| -29% | -USD 832 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1483
Lincoln National
LNC
USD 8144 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
48,941
-5,398
| -10% | -USD 194 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1484
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3579 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
16,172
-8,486
| -34% | -USD 996 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1485
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
USD 94.6 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
39,722
-1,726
| -4% | -USD 73.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1486
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
34,386
-74,727
| -68% | -USD 3.69 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1487
Encompass Health
EHC
USD 14 mil M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
16,988
+1,358
| +9% | +USD 141 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1488
Wipro
WIT
USD 21.5 mil M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
762,207
+116,910
| +18% | +USD 249 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1489
Imperial Oil
IMO
USD 58.2 mil M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
15,282
-233
| -2% | -USD 29.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1490
Centuri Holdings
CTRI
USD 2278 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
56,606
+1,471
| +3% | +USD 47.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1491
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
USD 36.2 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
32,528
+84
| +0.3% | +USD 4.47 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1492
UGI
UGI
USD 8052 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
49,142
+11,158
| +29% | +USD 394 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1493
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2251 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
31,907
-11,565
| -27% | -USD 635 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1494
Douglas Dynamics
PLOW
USD 861 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
31,447
+16,813
| +115% | +USD 775 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1495
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
USD 1271 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
63,086
-4,573
| -7% | -USD 153 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1496
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.5 mil M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
49,994
-1,670
| -3% | -USD 55.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1497
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
USD 1135 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
40,525
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1498
The Ensign Group
ENSG
USD 10.8 mil M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
10,519
-12,628
| -55% | -USD 2.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1499
Morningstar
MORN
USD 9145 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
10,796
-8,334
| -44% | -USD 1.45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1500
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2582 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
34,685
+16,889
| +95% | +USD 710 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.