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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 72,2 Mrd. $ Umschlag 20,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
 

Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,35 Mrd. $
Kapitalfluss
-6,91 Mrd. $
Kapitalfluss %
-9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,82 %
Position
3.273
Neu
439
Aufgestockt
1.219
Reduziert
1.294
Geschlossen
231
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+313 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+247 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+246 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+126 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+94,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+449 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+392 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+375 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+331 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+330 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,68 %
2 Technologie 19,67 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Industrie 7,58 %
5 Gesundheitswesen 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VITL-Symbol
1476
Vital Farms
VITL
372 Mio. $
1,75 Mio. $ ﹤0,01 %
+150.626
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PMT-Symbol
1477
PennyMac Mortgage Investment
PMT
651 Mio. $
1,75 Mio. $ ﹤0,01 %
+154.905
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VICR-Symbol
1478
Vicor
VICR
8,82 Mrd. $
1,75 Mio. $ ﹤0,01 %
4.596
+669
+17 % +182.673 $
2025 Q3
3 Quartale
NULG-Symbol
1479
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,89 Mrd. $
1,74 Mio. $ ﹤0,01 %
14.887
-16.029
-52 % -1,72 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IX-Symbol
1480
ORIX
IX
39,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ ﹤0,01 %
45.724
+3.113
+7 % +110.740 $
2023 Q1
13 Quartale
XENE-Symbol
1481
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,62 Mrd. $
1,73 Mio. $ ﹤0,01 %
28.732
+430
+2 % +23.874 $
2026 Q1
1 Quartal
PTC-Symbol
1482
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ ﹤0,01 %
15.247
-6.159
-29 % -831.595 $
2023 Q2
12 Quartale
LNC-Symbol
1483
Lincoln National
LNC
7,85 Mrd. $
1,73 Mio. $ ﹤0,01 %
48.941
-5.398
-10 % -194.115 $
2022 Q4
14 Quartale
XME-Symbol
1484
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,69 Mrd. $
1,73 Mio. $ ﹤0,01 %
16.172
-8.486
-34 % -996.325 $
2024 Q2
8 Quartale
FLSW-Symbol
1485
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
93,2 Mio. $
1,72 Mio. $ ﹤0,01 %
39.722
-1.726
-4 % -73.692 $
2023 Q1
13 Quartale
NULV-Symbol
1486
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ ﹤0,01 %
34.386
-74.727
-68 % -3,69 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EHC-Symbol
1487
Encompass Health
EHC
13,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ ﹤0,01 %
16.988
+1.358
+9 % +140.640 $
2023 Q1
13 Quartale
WIT-Symbol
1488
Wipro
WIT
21,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ ﹤0,01 %
762.207
+116.910
+18 % +248.703 $
2022 Q4
14 Quartale
IMO-Symbol
1489
Imperial Oil
IMO
66,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ ﹤0,01 %
15.282
-233
-2 % -29.193 $
2022 Q4
14 Quartale
CTRI-Symbol
1490
Centuri Holdings
CTRI
2,17 Mrd. $
1,71 Mio. $ ﹤0,01 %
56.606
+1.471
+3 % +47.476 $
2026 Q1
1 Quartal
FKU-Symbol
1491
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
35,5 Mio. $
1,71 Mio. $ ﹤0,01 %
32.528
+84
+0,3 % +4.474 $
2023 Q1
13 Quartale
UGI-Symbol
1492
UGI
UGI
8,29 Mrd. $
1,7 Mio. $ ﹤0,01 %
49.142
+11.158
+29 % +394.423 $
2023 Q3
11 Quartale
EPP-Symbol
1493
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,24 Mrd. $
1,7 Mio. $ ﹤0,01 %
31.907
-11.565
-27 % -635.006 $
2022 Q4
14 Quartale
PLOW-Symbol
1494
Douglas Dynamics
PLOW
911 Mio. $
1,7 Mio. $ ﹤0,01 %
31.447
+16.813
+115 % +775.490 $
2026 Q1
1 Quartal
BTCI-Symbol
1495
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
1,31 Mrd. $
1,69 Mio. $ ﹤0,01 %
63.086
-4.573
-7 % -153.158 $
2025 Q2
4 Quartale
TEVA-Symbol
1496
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ ﹤0,01 %
49.994
-1.670
-3 % -55.622 $
2022 Q4
14 Quartale
TVAL-Symbol
1497
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
1,12 Mrd. $
1,69 Mio. $ ﹤0,01 %
40.525
– –
2025 Q1
5 Quartale
ENSG-Symbol
1498
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ ﹤0,01 %
10.519
-12.628
-55 % -2,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MORN-Symbol
1499
Morningstar
MORN
8,39 Mrd. $
1,68 Mio. $ ﹤0,01 %
10.796
-8.334
-44 % -1,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WLY-Symbol
1500
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,59 Mrd. $
1,68 Mio. $ ﹤0,01 %
34.685
+16.889
+95 % +710.174 $
2026 Q1
1 Quartal
58 59
60
61 62

Ähnliche Fonds

Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corient Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient Private Wealth 3.273 Positionen im Wert von 72,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 69,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Corient Private Wealth zog im Q2 2026 netto 6,91 Mrd. $ ab, schloss 231 Positionen und reduzierte 1.294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Masimo – eine Position im geschätzten Wert von 57,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Corient Private Wealth eine neue Position in Powerlaw Corp im Wert von 56,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corient Private Wealth im Q2 2026 war Powerlaw Corp: 3.862.217 Aktien im Wert von 56,7 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corient Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corient Private Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mrd. $ aus.
  • Corient Private Wealth eröffnete 439 neue Positionen und schloss 231 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Corient Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 72,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Corient Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .