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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 72,2 Mrd. $ Umschlag 20,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
 

Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,35 Mrd. $
Kapitalfluss
-6,91 Mrd. $
Kapitalfluss %
-9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,82 %
Position
3.273
Neu
439
Aufgestockt
1.219
Reduziert
1.294
Geschlossen
231
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+313 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+247 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+246 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+126 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+94,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+449 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+392 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+375 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+331 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+330 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,68 %
2 Technologie 19,67 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Industrie 7,58 %
5 Gesundheitswesen 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1426
Precigen
PGEN
2,48 Mrd. $
1,9 Mio. $ ﹤0,01 %
333.800
-577.406
-63 % -2,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EMBJ-Symbol
1427
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ ﹤0,01 %
29.778
-1.768
-6 % -108.519 $
2022 Q4
14 Quartale
CSW-Symbol
1428
CSW Industrials
CSW
4,66 Mrd. $
1,9 Mio. $ ﹤0,01 %
6.823
-705
-9 % -195.553 $
2023 Q4
10 Quartale
LII-Symbol
1429
Lennox International
LII
11,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ ﹤0,01 %
3.313
-41
-1 % -20.875 $
2022 Q4
14 Quartale
MGV-Symbol
1430
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ ﹤0,01 %
11.589
-1.757
-13 % -272.569 $
2022 Q4
14 Quartale
ESQ-Symbol
1431
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,52 Mrd. $
1,89 Mio. $ ﹤0,01 %
15.838
-260
-2 % -28.803 $
2022 Q4
14 Quartale
EVER-Symbol
1432
EverQuote
EVER
828 Mio. $
1,88 Mio. $ ﹤0,01 %
79.174
+36.461
+85 % +668.111 $
2026 Q1
1 Quartal
SF-Symbol
1433
Stifel
SF
10 Mrd. $
1,88 Mio. $ ﹤0,01 %
26.950
-7.396
-22 % -551.453 $
2023 Q4
10 Quartale
DXC-Symbol
1434
DXC Technology
DXC
2,39 Mrd. $
1,88 Mio. $ ﹤0,01 %
211.960
-16.394
-7 % -169.858 $
2025 Q2
4 Quartale
YOU-Symbol
1435
Clear Secure
YOU
4,73 Mrd. $
1,86 Mio. $ ﹤0,01 %
33.390
+10.493
+46 % +573.764 $
2025 Q2
4 Quartale
IYH-Symbol
1436
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,62 Mrd. $
1,86 Mio. $ ﹤0,01 %
27.762
+1.450
+6 % +90.718 $
2022 Q4
14 Quartale
SPIB-Symbol
1437
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
55.368
+47.038
+565 % +1,57 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PBF-Symbol
1438
PBF Energy
PBF
9,25 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
40.681
+27.142
+200 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
OWL-Symbol
1439
Blue Owl Capital
OWL
7,06 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
211.631
+78.512
+59 % +745.903 $
2022 Q4
14 Quartale
CHWY-Symbol
1440
Chewy
CHWY
8,56 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
94.239
+4.183
+5 % +94.972 $
2025 Q4
2 Quartale
IDCC-Symbol
1441
InterDigital
IDCC
8,02 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
6.521
-31
-0,5 % -9.218 $
2022 Q4
14 Quartale
NBN-Symbol
1442
Northeast Bank
NBN
1,07 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
13.927
+2.200
+19 % +272.096 $
2026 Q1
1 Quartal
CRSP-Symbol
1443
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,97 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
33.841
-970
-3 % -51.127 $
2025 Q2
4 Quartale
LIEN-Symbol
1444
Chicago Atlantic BDC
LIEN
208 Mio. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
188.863
-191.885
-50 % -1,85 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NSSC-Symbol
1445
Napco Security Technologies
NSSC
1,41 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
48.576
+37.186
+326 % +1,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CVLG-Symbol
1446
Covenant Logistics
CVLG
785 Mio. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
41.743
-1.036
-2 % -37.790 $
2025 Q3
3 Quartale
PNBK-Symbol
1447
Patriot National Bancorp
PNBK
105 Mio. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
1.919.309
+440
+0 % +504 $
2025 Q3
3 Quartale
AWI-Symbol
1448
Armstrong World Industries
AWI
6,96 Mrd. $
1,83 Mio. $ ﹤0,01 %
11.393
-51.843
-82 % -8,47 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CM-Symbol
1449
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
15.861
+307
+2 % +33.673 $
2023 Q1
13 Quartale
RCUS-Symbol
1450
Arcus Biosciences
RCUS
2,32 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
59.127
+34.984
+145 % +864.630 $
2025 Q2
4 Quartale
56 57
58
59 60

Ähnliche Fonds

Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corient Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient Private Wealth 3.273 Positionen im Wert von 72,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 69,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Corient Private Wealth zog im Q2 2026 netto 6,91 Mrd. $ ab, schloss 231 Positionen und reduzierte 1.294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Masimo – eine Position im geschätzten Wert von 57,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Corient Private Wealth eine neue Position in Powerlaw Corp im Wert von 56,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corient Private Wealth im Q2 2026 war Powerlaw Corp: 3.862.217 Aktien im Wert von 56,7 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corient Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corient Private Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mrd. $ aus.
  • Corient Private Wealth eröffnete 439 neue Positionen und schloss 231 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Corient Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 72,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Corient Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .