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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 72,2 Mrd. $ Umschlag 20,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
 

Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,35 Mrd. $
Kapitalfluss
-6,91 Mrd. $
Kapitalfluss %
-9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,82 %
Position
3.273
Neu
439
Aufgestockt
1.219
Reduziert
1.294
Geschlossen
231
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+313 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+247 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+246 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+126 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+94,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+449 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+392 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+375 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+331 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+330 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,68 %
2 Technologie 19,67 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Industrie 7,58 %
5 Gesundheitswesen 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EYPT-Symbol
1451
EyePoint Inc
EYPT
30 Mio. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
127.199
-303
-0,2 % -4.054 $
2025 Q2
4 Quartale
EUAD-Symbol
1452
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
936 Mio. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
43.028
-25.930
-38 % -1,07 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IHI-Symbol
1453
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
36.727
-4.443
-11 % -225.552 $
2023 Q4
10 Quartale
IVOO-Symbol
1454
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
13.877
+2.689
+24 % +333.985 $
2023 Q3
11 Quartale
FIZZ-Symbol
1455
National Beverage
FIZZ
3,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ ﹤0,01 %
57.649
+24.363
+73 % +849.197 $
2023 Q3
11 Quartale
CMF-Symbol
1456
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,36 Mrd. $
1,8 Mio. $ ﹤0,01 %
31.204
+3.609
+13 % +206.622 $
2025 Q1
5 Quartale
COLB-Symbol
1457
Columbia Banking Systems
COLB
8,69 Mrd. $
1,8 Mio. $ ﹤0,01 %
56.116
+12.643
+29 % +375.464 $
2023 Q4
10 Quartale
CRDO-Symbol
1458
Credo Technology Group
CRDO
28,4 Mrd. $
1,8 Mio. $ ﹤0,01 %
6.604
+3.980
+152 % +786.399 $
2025 Q3
3 Quartale
STC-Symbol
1459
Stewart Information Services
STC
1,36 Mrd. $
1,8 Mio. $ ﹤0,01 %
27.196
+8.685
+47 % +578.697 $
2026 Q1
1 Quartal
AX-Symbol
1460
Axos Financial
AX
5,13 Mrd. $
1,79 Mio. $ ﹤0,01 %
18.403
+15.554
+546 % +1,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BBIO-Symbol
1461
BridgeBio Pharma
BBIO
14,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
23.950
-329
-1 % -23.044 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSC-Symbol
1462
SPS Commerce
SPSC
2,99 Mrd. $
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
31.193
-4.969
-14 % -274.267 $
2026 Q1
1 Quartal
LMB-Symbol
1463
Limbach Holdings
LMB
577 Mio. $
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
23.135
+5.938
+35 % +493.676 $
2026 Q1
1 Quartal
WT-Symbol
1464
WisdomTree
WT
3,14 Mrd. $
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
104.830
-257
-0,2 % -4.551 $
2026 Q1
1 Quartal
LEA-Symbol
1465
Lear
LEA
5,84 Mrd. $
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
13.222
-3.315
-20 % -443.939 $
2022 Q4
14 Quartale
BOND-Symbol
1466
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,72 Mrd. $
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
19.194
-616
-3 % -56.714 $
2024 Q1
9 Quartale
AMX-Symbol
1467
America Movil
AMX
73,1 Mrd. $
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
68.071
-4.312
-6 % -113.340 $
2022 Q4
14 Quartale
BHF-Symbol
1468
Brighthouse Financial
BHF
2,53 Mrd. $
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
27.925
-13.640
-33 % -848.314 $
2022 Q4
14 Quartale
JBTM-Symbol
1469
JBT Marel
JBTM
5,66 Mrd. $
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
12.188
-8.834
-42 % -1,14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VERX-Symbol
1470
Vertex
VERX
2,49 Mrd. $
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
+153.840
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SUSA-Symbol
1471
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
11.440
-2.705
-19 % -399.408 $
2022 Q4
14 Quartale
FTAI-Symbol
1472
FTAI Aviation
FTAI
19,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ ﹤0,01 %
6.515
+4.300
+194 % +1,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AUB-Symbol
1473
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
1,76 Mio. $ ﹤0,01 %
41.603
-351
-0,8 % -13.396 $
2025 Q2
4 Quartale
AIT-Symbol
1474
Applied Industrial Technologies
AIT
10,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ ﹤0,01 %
5.202
+2.594
+99 % +795.816 $
2023 Q3
11 Quartale
PWRD-Symbol
1475
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,42 Mrd. $
1,76 Mio. $ ﹤0,01 %
14.284
+930
+7 % +103.830 $
2025 Q3
3 Quartale
57 58
59
60 61

Ähnliche Fonds

Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corient Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient Private Wealth 3.273 Positionen im Wert von 72,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 69,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Corient Private Wealth zog im Q2 2026 netto 6,91 Mrd. $ ab, schloss 231 Positionen und reduzierte 1.294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Masimo – eine Position im geschätzten Wert von 57,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Corient Private Wealth eine neue Position in Powerlaw Corp im Wert von 56,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corient Private Wealth im Q2 2026 war Powerlaw Corp: 3.862.217 Aktien im Wert von 56,7 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corient Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corient Private Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mrd. $ aus.
  • Corient Private Wealth eröffnete 439 neue Positionen und schloss 231 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Corient Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 72,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Corient Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .