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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
EyePoint Inc
EYPT
USD 31.2 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
127,199
-303
| -0.2% | -USD 4.05 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1452
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 966 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
43,028
-25,930
| -38% | -USD 1.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1453
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4100 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
36,727
-4,443
| -11% | -USD 226 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1454
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3893 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
13,877
+2,689
| +24% | +USD 334 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1455
National Beverage
FIZZ
USD 3508 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
57,649
+24,363
| +73% | +USD 849 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1456
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5475 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
31,204
+3,609
| +13% | +USD 207 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1457
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8770 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
56,116
+12,643
| +29% | +USD 375 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1458
Credo Technology Group
CRDO
USD 25 mil M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
6,604
+3,980
| +152% | +USD 786 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1459
Stewart Information Services
STC
USD 1402 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
27,196
+8,685
| +47% | +USD 579 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1460
Axos Financial
AX
USD 5328 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
18,403
+15,554
| +546% | +USD 1.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1461
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 15.2 mil M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
23,950
-329
| -1% | -USD 23 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1462
SPS Commerce
SPSC
USD 2872 M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
31,193
-4,969
| -14% | -USD 274 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1463
Limbach Holdings
LMB
USD 669 M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
23,135
+5,938
| +35% | +USD 494 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1464
WisdomTree
WT
USD 3153 M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
104,830
-257
| -0.2% | -USD 4.55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1465
Lear
LEA
USD 5341 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
13,222
-3,315
| -20% | -USD 444 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1466
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9194 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
19,194
-616
| -3% | -USD 56.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1467
America Movil
AMX
USD 77.8 mil M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
68,071
-4,312
| -6% | -USD 113 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1468
Brighthouse Financial
BHF
USD 2530 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
27,925
-13,640
| -33% | -USD 848 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1469
JBT Marel
JBTM
USD 6613 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
12,188
-8,834
| -42% | -USD 1.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1470
Vertex
VERX
USD 2807 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
+153,840
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1471
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4016 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
11,440
-2,705
| -19% | -USD 399 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1472
FTAI Aviation
FTAI
USD 20.3 mil M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
6,515
+4,300
| +194% | +USD 1.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1473
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5623 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
41,603
-351
| -0.8% | -USD 13.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1474
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
5,202
+2,594
| +99% | +USD 796 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1475
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1377 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
14,284
+930
| +7% | +USD 104 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.