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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Cohen & Steers
CNS
USD 3680 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
22,092
+9,035
| +69% | +USD 639 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1502
ESAB
ESAB
USD 5178 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
17,021
-25,829
| -60% | -USD 2.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1503
MFA Financial
MFA
USD 578 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
172,669
+64,845
| +60% | +USD 629 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1504
Gentex
GNTX
USD 4031 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
66,327
+8,694
| +15% | +USD 206 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1505
Vodafone
VOD
USD 35.7 mil M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
125,698
+13,503
| +12% | +USD 205 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1506
CNH Industrial
CNH
USD 19.1 mil M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
148,264
+88,077
| +146% | +USD 937 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1507
Trinity Industries
TRN
USD 2408 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
48,133
+41,527
| +629% | +USD 1.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1508
Openlane
OPLN
USD 4226 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
40,330
+9,454
| +31% | +USD 330 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1509
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 850 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
122,095
-48,833
| -29% | -USD 617 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1510
Albertsons Companies
ACI
USD 6182 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
122,667
-8,262
| -6% | -USD 132 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1511
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3427 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
48,984
-8
| -0% | -USD 244 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1512
NatWest
NWG
USD 62.3 mil M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
93,157
+6,712
| +8% | +USD 108 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1513
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3861 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
12,864
-3,081
| -19% | -USD 382 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1514
TKO Group
TKO
USD 14.3 mil M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
8,141
-665
| -8% | -USD 130 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1515
Cineverse
CNVS
USD 58.9 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
551,249
+75,000
| +16% | +USD 193 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1516
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
USD 220 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
152,719
-3,498
| -2% | -USD 40.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1517
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3627 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
21,611
-102,669
| -83% | -USD 7.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1518
ProShares Ultra Real Estate
URE
USD 54.2 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
23,503
-3,020
| -11% | -USD 207 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1519
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.9 mil M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
12,285
-3,887
| -24% | -USD 506 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1520
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
11,111
+8,224
| +285% | +USD 1.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1521
Charter Communications
CHTR
USD 15.9 mil M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
11,333
+3,301
| +41% | +USD 551 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1522
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
19,507
+2,855
| +17% | +USD 225 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1523
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3080 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
32,705
-31,296
| -49% | -USD 1.69 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1524
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 10.2 mil M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
35,291
-7,059
| -17% | -USD 394 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1525
GATX Corp
GATX
USD 6716 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
9,054
-53
| -0.6% | -USD 9.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.