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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Assured Guaranty
AGO
USD 3100 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
19,183
-55,175
| -74% | -USD 4.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1552
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
8,575
-2,345
| -21% | -USD 392 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1553
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8869 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
4,521
-2,167
| -32% | -USD 710 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1554
Guardant Health
GH
USD 24 mil M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
10,205
+280
| +3% | +USD 30.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1555
PJT Partners
PJT
USD 3827 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
10,116
+90
| +0.9% | +USD 13.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1556
Phreesia
PHR
USD 772 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
148,290
+121,413
| +452% | +USD 1.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1557
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3972 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
14,903
-4,581
| -24% | -USD 367 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1558
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.9 mil M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
24,434
+11,987
| +96% | +USD 813 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1559
Evertec
EVTC
USD 1885 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
54,551
+15,956
| +41% | +USD 424 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1560
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2431 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
77,931
+1,024
| +1% | +USD 15.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1561
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 467 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
8,778
-763
| -8% | -USD 122 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1562
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 2164 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
150,447
+54,980
| +58% | +USD 497 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1563
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 944 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
35,531
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1564
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2615 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
108,198
+16,087
| +17% | +USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1565
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1293 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
8,341
-177
| -2% | -USD 32.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1566
Royal Gold
RGLD
USD 19.4 mil M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
7,489
-1,355
| -15% | -USD 315 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1567
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7001 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
28,152
-143,925
| -84% | -USD 6.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1568
Choice Hotels
CHH
USD 5003 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
13,461
+995
| +8% | +USD 110 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1569
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1269 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
16,217
-70
| -0.4% | -USD 6.23 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1570
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4098 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
23,476
-2,112
| -8% | -USD 129 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1571
Axcelis
ACLS
USD 3090 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
7,792
+2,197
| +39% | +USD 326 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1572
Community Bank
CBU
USD 3267 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
21,965
+2,205
| +11% | +USD 139 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1573
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
21,655
-606
| -3% | -USD 39.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1574
SGHC Ltd
SGHC
USD 5431 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
108,667
+277
| +0.3% | +USD 3.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1575
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 323 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
25,490
-157
| -0.6% | -USD 9.07 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.