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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Hormel Foods
HRL
USD 11.7 mil M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
58,967
+4,257
| +8% | +USD 94.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1577
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2177 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
16,256
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1578
Infosys
INFY
USD 50.8 mil M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
139,300
+7,053
| +5% | +USD 88.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1579
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1953 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
+184,126
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1580
AerCap
AER
USD 24.1 mil M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
10,003
-4,017
| -29% | -USD 571 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1581
Terex
TEX
USD 6311 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
20,133
+16,417
| +442% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1582
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 529 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
99,190
+950
| +1% | +USD 14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1583
KT
KT
USD 8181 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
83,827
+18,185
| +28% | +USD 362 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1584
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 414 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
27,772
+1,801
| +7% | +USD 89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1585
MDU Resources
MDU
USD 4148 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
68,062
+13,776
| +25% | +USD 300 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1586
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 730 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
281,255
-24,601
| -8% | -USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1587
Yum China
YUMC
USD 15.4 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
34,930
+3,010
| +9% | +USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1588
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 22.6 mil M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
+19,181
| Nuevas | +USD 999 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1589
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
11,442
+208
| +2% | +USD 22.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1590
Workiva
WK
USD 4550 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
28,961
+7,250
| +33% | +USD 373 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1591
STAAR Surgical
STAA
USD 1231 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
48,968
+771
| +2% | +USD 21.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1592
Critical Metals Corp
CRML
USD 1060 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
136,618
+82,815
| +154% | +USD 886 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1593
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 219 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
44,702
-7,574
| -14% | -USD 250 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1594
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
51,227
+1,919
| +4% | +USD 50.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1595
Unity
U
USD 16.6 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
48,691
+32,135
| +194% | +USD 855 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1596
Sun Life Financial
SLF
USD 45 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
17,735
+1,377
| +8% | +USD 99.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1597
Allegion
ALLE
USD 15.9 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
9,878
-142
| -1% | -USD 19.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1598
Mercury Systems
MRCY
USD 4719 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
11,338
+5,446
| +92% | +USD 519 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1599
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1653 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
56,429
-6,062
| -10% | -USD 128 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1600
Sweetgreen
SG
USD 1318 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
157,133
+310
| +0.2% | +USD 2.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.