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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5725 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
19,425
+5,526
| +40% | +USD 259 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1627
The Mosaic Company
MOS
USD 7309 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
63,640
+21,521
| +51% | +USD 497 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1628
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3124 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
114,656
-17,227
| -13% | -USD 198 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1629
Kura Oncology
KURA
USD 673 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
122,709
+70,388
| +135% | +USD 664 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1630
Portland General Electric
POR
USD 5469 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
25,797
+12,696
| +97% | +USD 644 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1631
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
USD 190 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
71,586
+163
| +0.2% | +USD 3.06 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1632
HubSpot
HUBS
USD 9620 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
7,329
+2,669
| +57% | +USD 558 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1633
Logitech
LOGI
USD 13.9 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
14,223
-2,173
| -13% | -USD 226 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1634
Leidos
LDOS
USD 16.7 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
12,962
-47,478
| -79% | -USD 6.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1635
Graham Holdings Company
GHC
USD 5095 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
1,163
+27
| +2% | +USD 30.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1636
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3410 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
116,258
+8,900
| +8% | +USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1637
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.7 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
13,874
+1,072
| +8% | +USD 95.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1638
CoreWeave
CRWV
USD 26.9 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
13,252
+2,636
| +25% | +USD 285 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1639
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1736 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
9,311
+312
| +3% | +USD 42.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1640
Universal Technical Institute
UTI
USD 1279 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
30,824
-281
| -0.9% | -USD 10.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1641
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 611 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
22,524
-658
| -3% | -USD 39.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1642
Navan Inc
NAVN
USD 6427 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
+57,267
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1643
Bankwell Financial Group
BWFG
USD 564 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
22,223
+320
| +1% | +USD 17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1644
LCI Industries
LCII
USD 2382 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
12,313
-1,126
| -8% | -USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1645
Haleon
HLN
USD 39.8 mil M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
139,388
+609
| +0.4% | +USD 5.66 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1646
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1847 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
11,069
-73
| -0.7% | -USD 8.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1647
National Fuel Gas
NFG
USD 7097 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
16,688
+3,836
| +30% | +USD 317 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1648
Barrett Business Services
BBSI
USD 752 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
36,377
+1,741
| +5% | +USD 54.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1649
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2143 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
18,635
-611
| -3% | -USD 41.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1650
Arrowhead Research
ARWR
USD 6921 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
15,769
-344
| -2% | -USD 25.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.