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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,73 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
19.425
+5.526
| +40% | +US$ 259 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1627
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,31 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
63.640
+21.521
| +51% | +US$ 497 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1628
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,12 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
114.656
-17.227
| -13% | -US$ 198 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1629
Kura Oncology
KURA
US$ 673 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
122.709
+70.388
| +135% | +US$ 664 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1630
Portland General Electric
POR
US$ 5,47 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
25.797
+12.696
| +97% | +US$ 644 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1631
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$ 190 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
71.586
+163
| +0,2% | +US$ 3,06 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1632
HubSpot
HUBS
US$ 9,6 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
7.329
+2.669
| +57% | +US$ 558 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1633
Logitech
LOGI
US$ 13,9 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
14.223
-2.173
| -13% | -US$ 226 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1634
Leidos
LDOS
US$ 16,7 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
12.962
-47.478
| -79% | -US$ 6,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1635
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,1 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
1.163
+27
| +2% | +US$ 30,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1636
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,41 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
116.258
+8.900
| +8% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1637
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,7 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
13.874
+1.072
| +8% | +US$ 95,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1638
CoreWeave
CRWV
US$ 26,9 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
13.252
+2.636
| +25% | +US$ 285 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1639
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,74 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
9.311
+312
| +3% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1640
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,28 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
30.824
-281
| -0,9% | -US$ 10,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1641
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 611 mi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
22.524
-658
| -3% | -US$ 39,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1642
Navan Inc
NAVN
US$ 6,43 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
+57.267
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1643
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 564 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
22.223
+320
| +1% | +US$ 17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1644
LCI Industries
LCII
US$ 2,38 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
12.313
-1.126
| -8% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1645
Haleon
HLN
US$ 39,8 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
139.388
+609
| +0,4% | +US$ 5,66 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1646
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,85 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
11.069
-73
| -0,7% | -US$ 8,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1647
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,1 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
16.688
+3.836
| +30% | +US$ 317 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1648
Barrett Business Services
BBSI
US$ 752 mi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
36.377
+1.741
| +5% | +US$ 54,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1649
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,14 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
18.635
-611
| -3% | -US$ 41,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1650
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,92 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
15.769
-344
| -2% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.