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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Global Net Lease
GNL
US$ 1,61 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
154.751
-604
| -0,4% | -US$ 5,65 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1602
SiriusXM
SIRI
US$ 9,8 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
46.819
+11.082
| +31% | +US$ 298 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1603
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 303 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
201.963
+136.869
| +210% | +US$ 905 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1604
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
US$ 26,1 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
36.421
+31
| +0,1% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1605
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,5 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
27.981
+549
| +2% | +US$ 25,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1606
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,6 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
15.807
-1.533
| -9% | -US$ 140 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1607
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 881 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
62.063
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1608
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
34.603
-996
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1609
TriMas Corp
TRS
US$ 1,39 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+30.460
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1610
GlobalFoundries
GFS
US$ 23,4 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+16.633
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1611
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,88 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
11.321
-86
| -0,8% | -US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1612
Pentair
PNR
US$ 10,6 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
17.855
+4.719
| +36% | +US$ 373 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1613
Jade Biosciences
JBIO
US$ 894 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+61.530
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1614
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
6.027
-1.331
| -18% | -US$ 294 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1615
Amplitude
AMPL
US$ 2,13 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
178.613
+162.109
| +982% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1616
Nu Holdings
NU
US$ 56,1 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
102.167
-51.033
| -33% | -US$ 688 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1617
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,43 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+22.006
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1618
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,79 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
24.947
+15.942
| +177% | +US$ 951 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1619
Alamos Gold
AGI
US$ 11,5 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
44.793
-3.288
| -7% | -US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1620
lululemon athletica
LULU
US$ 12,4 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
11.899
-23.507
| -66% | -US$ 3,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1621
Newell Brands
NWL
US$ 2,21 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
220.800
+185.892
| +533% | +US$ 786 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1622
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 316 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
21.000
-1.165
| -5% | -US$ 71,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1623
Towne Bank
TOWN
US$ 3,43 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
37.378
+10
| +0% | +US$ 349 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1624
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,88 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
39.619
-27.344
| -41% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1625
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 1,94 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
66.072
+13.385
| +25% | +US$ 278 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.