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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Global Net Lease
GNL
USD 1612 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
154,751
-604
| -0.4% | -USD 5.65 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1602
SiriusXM
SIRI
USD 9761 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
46,819
+11,082
| +31% | +USD 298 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1603
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 303 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
201,963
+136,869
| +210% | +USD 905 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1604
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
USD 26.1 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
36,421
+31
| +0.1% | +USD 1.01 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1605
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.5 mil M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
27,981
+549
| +2% | +USD 25.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1606
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.6 mil M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
15,807
-1,533
| -9% | -USD 140 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1607
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 881 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
62,063
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1608
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9940 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
34,603
-996
| -3% | -USD 40.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1609
TriMas Corp
TRS
USD 1368 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+30,460
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1610
GlobalFoundries
GFS
USD 23.4 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+16,633
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1611
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2882 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
11,321
-86
| -0.8% | -USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1612
Pentair
PNR
USD 10.6 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
17,855
+4,719
| +36% | +USD 373 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1613
Jade Biosciences
JBIO
USD 894 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+61,530
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1614
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
6,027
-1,331
| -18% | -USD 294 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1615
Amplitude
AMPL
USD 2134 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
178,613
+162,109
| +982% | +USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1616
Nu Holdings
NU
USD 56.1 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
102,167
-51,033
| -33% | -USD 688 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1617
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1435 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
+22,006
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1618
Darling Ingredients
DAR
USD 8794 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
24,947
+15,942
| +177% | +USD 951 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1619
Alamos Gold
AGI
USD 11.5 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
44,793
-3,288
| -7% | -USD 133 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1620
lululemon athletica
LULU
USD 12.4 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
11,899
-23,507
| -66% | -USD 3.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1621
Newell Brands
NWL
USD 2206 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
220,800
+185,892
| +533% | +USD 786 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1622
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 316 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
21,000
-1,165
| -5% | -USD 71.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1623
Towne Bank
TOWN
USD 3426 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
37,378
+10
| +0% | +USD 349 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1624
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3881 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
39,619
-27,344
| -41% | -USD 1.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1625
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 1940 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
66,072
+13,385
| +25% | +USD 278 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.