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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Shake Shack
SHAK
USD 2932 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
22,906
-29,130
| -56% | -USD 2.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1652
H.B. Fuller
FUL
USD 2779 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
22,011
-408
| -2% | -USD 25.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1653
Transmedics
TMDX
USD 2329 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
19,285
+10,644
| +123% | +USD 901 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1654
Sonoco
SON
USD 4966 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
22,720
+4,018
| +21% | +USD 206 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1655
PENN Entertainment
PENN
USD 2283 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
59,891
+26,950
| +82% | +USD 483 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1656
Diodes
DIOD
USD 3722 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
11,677
+3,675
| +46% | +USD 373 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1657
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8335 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
30,744
+2,055
| +7% | +USD 90 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1658
Portillo's
PTLO
USD 376 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
269,248
+224,486
| +502% | +USD 1.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1659
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1442 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
131,534
+108,747
| +477% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1660
Diageo
DEO
USD 54.3 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
15,858
-59,861
| -79% | -USD 4.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1661
Kinross Gold
KGC
USD 24.4 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
53,928
+1,064
| +2% | +USD 31.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1662
Brunswick
BC
USD 5128 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
15,101
+3,124
| +26% | +USD 250 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1663
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1722 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
48,626
-1,446
| -3% | -USD 37.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1664
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6605 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
21,284
+5,341
| +34% | +USD 355 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1665
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4546 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
36,627
+229
| +0.6% | +USD 7.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1666
White Mountains Insurance
WTM
USD 5525 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
611
-787
| -56% | -USD 1.68 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1667
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 895 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
+29,137
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1668
Zscaler
ZS
USD 37.4 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
8,975
-22,545
| -72% | -USD 3.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1669
Trade Desk
TTD
USD 6038 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
69,810
-46,406
| -40% | -USD 985 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1670
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 6827 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
5,156
+13
| +0.3% | +USD 2.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1671
News Corp Class B
NWS
USD 17.4 mil M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
44,896
+6,352
| +16% | +USD 189 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1672
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
TOV
USD 279 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
39,936
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1673
Celcuity
CELC
USD 3313 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
+12,027
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1674
EPAM Systems
EPAM
USD 7515 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
15,853
-88,474
| -85% | -USD 9.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1675
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
6,016
-347
| -5% | -USD 72.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.