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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Hawkins
HWKN
USD 3139 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
8,842
+3,917
| +80% | +USD 619 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1677
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1261 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
12,371
+1,467
| +13% | +USD 149 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1678
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 848 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
30,050
+29
| +0.1% | +USD 1.19 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1679
SL Green Realty
SLG
USD 3602 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
24,049
+13,163
| +121% | +USD 587 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1680
FirstCash
FCFS
USD 7963 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
5,749
+3,553
| +162% | +USD 772 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1681
LendingTree
TREE
USD 520 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
+27,967
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1682
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5467 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
+15,095
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1683
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9179 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
18,765
+9,352
| +99% | +USD 558 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1684
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.1 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
11,912
+116
| +1% | +USD 11.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1685
IonQ
IONQ
USD 14 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
23,085
-35,681
| -61% | -USD 1.81 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1686
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
USD 229 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
31,621
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1687
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
31,982
-9,589
| -23% | -USD 366 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1688
Cinemark Holdings
CNK
USD 4508 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
+38,502
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1689
Lloyds Banking Group
LYG
USD 72.7 mil M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
209,500
-13,192
| -6% | -USD 71.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1690
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5454 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
59,431
-74,608
| -56% | -USD 1.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1691
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1186 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
43,312
+2,848
| +7% | +USD 79.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1692
Graphic Packaging
GPK
USD 3313 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
115,385
+97,106
| +531% | +USD 991 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1693
Tango Therapeutics
TNGX
USD 3625 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
+38,971
| Nuevas | +USD 963 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1694
Benchmark Electronics
BHE
USD 2160 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
12,325
+1,542
| +14% | +USD 123 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1695
Samsara
IOT
USD 24 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
37,386
-13,274
| -26% | -USD 411 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1696
Evolv Technologies
EVLV
USD 826 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
208,837
+104,708
| +101% | +USD 656 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1697
Surgery Partners
SGRY
USD 2990 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
72,056
+323
| +0.5% | +USD 4.54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1698
Chord Energy
CHRD
USD 7259 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
10,548
-4,242
| -29% | -USD 575 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1699
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 867 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
34,121
-2,127
| -6% | -USD 76.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1700
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3427 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
41,697
+13,552
| +48% | +USD 328 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.