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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
USD 1973 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+117,071
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1727
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 3037 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
18,298
-18,030
| -50% | -USD 1.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1728
Varonis Systems
VRNS
USD 5627 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
27,371
+9,677
| +55% | +USD 284 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1729
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
28,599
-5,244
| -15% | -USD 207 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1730
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4470 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+24,391
| Nuevas | +USD 603 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1731
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5270 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
14,541
+8,776
| +152% | +USD 648 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1732
SoundHound AI
SOUN
USD 2010 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
176,764
+156,612
| +777% | +USD 1.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1733
Nutex Health
NUTX
USD 1239 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
6,684
+325
| +5% | +USD 41.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1734
Brixmor Property Group
BRX
USD 9212 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
36,222
+15,590
| +76% | +USD 476 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1735
Churchill Downs
CHDN
USD 6714 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
12,740
+9,899
| +348% | +USD 887 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1736
Cabot Corp
CBT
USD 3648 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
12,552
+241
| +2% | +USD 19.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1737
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 9805 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
4,156
+909
| +28% | +USD 241 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1738
Main Street Capital
MAIN
USD 5331 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
21,892
+6,593
| +43% | +USD 347 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1739
Crane NXT
CXT
USD 3314 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
22,179
+2,892
| +15% | +USD 123 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1740
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4476 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
26,968
-88
| -0.3% | -USD 3.69 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1741
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
22,732
-8,283
| -27% | -USD 411 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1742
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 6707 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
31,512
+1,499
| +5% | +USD 69.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1743
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 215 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
22,484
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1744
NETSCOUT
NTCT
USD 2291 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
25,712
+3,744
| +17% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1745
Lemonade
LMND
USD 3082 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
17,210
+12,335
| +253% | +USD 721 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1746
Vale
VALE
USD 49.3 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
+74,379
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1747
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 15.8 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
9,376
+7,062
| +305% | +USD 871 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1748
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
12,361
+5,449
| +79% | +USD 471 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1749
Coursera
COUR
USD 989 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
196,817
-141,963
| -42% | -USD 806 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1750
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 654 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
3,604
+1,471
| +69% | +USD 423 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.