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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
SPX Corp
SPXC
USD 8014 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
4,510
+2,238
| +99% | +USD 490 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1752
Thomson Reuters
TRI
USD 51.2 mil M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
13,524
-4,847
| -26% | -USD 423 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1753
NioCorp Developments
NB
USD 487 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
228,761
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1754
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3478 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
32,572
-2,795
| -8% | -USD 99 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1755
Radian Group
RDN
USD 4702 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
29,096
+17,505
| +151% | +USD 621 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1756
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1056 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
+41,833
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1757
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 604 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
+36,683
| Nuevas | +USD 819 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1758
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 630 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
+12,650
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1759
Bright Horizons
BFAM
USD 2674 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
15,314
+6,130
| +67% | +USD 443 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1760
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5506 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
21,206
+8,561
| +68% | +USD 479 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1761
People Inc
PPLI
USD 2652 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
23,414
+5,649
| +32% | +USD 241 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1762
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5235 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
513,722
-21,118
| -4% | -USD 49.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
AXIA
1763
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
101,900
+35,836
| +54% | +USD 407 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1764
Petrobras Class A
PBR.A
USD 125 mil M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
73,463
+6,536
| +10% | +USD 115 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1765
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.9 mil M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
23,236
-14,030
| -38% | -USD 650 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1766
IES Holdings
IESC
USD 8734 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
2,924
-646
| -18% | -USD 209 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1767
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3644 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
14,095
+910
| +7% | +USD 60.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1768
Power Integrations
POWI
USD 2451 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
+12,808
| Nuevas | +USD 924 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1769
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 525 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
5,275
+4,190
| +386% | +USD 788 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1770
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3479 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
27,463
+5,394
| +24% | +USD 174 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1771
Porch Group
PRCH
USD 2351 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
71,151
+60,212
| +550% | +USD 593 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1772
CNX Resources
CNX
USD 5356 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
31,411
+3,768
| +14% | +USD 136 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1773
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3622 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
+59,322
| Nuevas | +USD 917 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1774
FormFactor
FORM
USD 6838 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
6,651
+1,967
| +42% | +USD 261 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1775
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1761 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
25,540
+2,500
| +11% | +USD 110 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.