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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
45,298
-9,218
| -17% | -USD 209 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1802
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 1005 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
108,143
-3,774
| -3% | -USD 35.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1803
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5675 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
28,252
-14,383
| -34% | -USD 502 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1804
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5134 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
20,086
-243,304
| -92% | -USD 12.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1805
Tenaris
TS
USD 30.4 mil M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
18,328
+3,588
| +24% | +USD 218 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1806
Lamb Weston
LW
USD 7451 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
23,522
-54,119
| -70% | -USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1807
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1582 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
15,680
-1,080
| -6% | -USD 69.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1808
Protolabs
PRLB
USD 1645 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
12,427
+1,723
| +16% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1809
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
44,415
-2,762
| -6% | -USD 62.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1810
Sabesp
SBS
USD 16 mil M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
174,844
-7,961
| -4% | -USD 48.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1811
Stoke Therapeutics
STOK
USD 1696 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
+30,823
| Nuevas | +USD 989 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1812
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1023 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
13,789
-2,092
| -13% | -USD 147 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1813
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9052 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
7,359
-2,731
| -27% | -USD 372 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1814
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 16.5 mil M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
3,768
+385
| +11% | +USD 89.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1815
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4303 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
13,421
+1,765
| +15% | +USD 124 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1816
Nomura Holdings
NMR
USD 27.4 mil M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
114,118
+10,088
| +10% | +USD 83.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1817
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3883 M
| USD 1000 k | ﹤0.01% |
7,474
+3,082
| +70% | +USD 302 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1818
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4357 M
| USD 999 k | ﹤0.01% |
96,563
+66,363
| +220% | +USD 738 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1819
Cullinan Oncology
CGEM
USD 967 M
| USD 999 k | ﹤0.01% |
54,877
+26,992
| +97% | +USD 401 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1820
Apogee Enterprises
APOG
USD 945 M
| USD 999 k | ﹤0.01% |
21,830
+10,966
| +101% | +USD 410 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1821
Argan
AGX
USD 4828 M
| USD 997 k | ﹤0.01% |
+1,249
| Nuevas | +USD 831 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1822
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3064 M
| USD 996 k | ﹤0.01% |
+4,016
| Nuevas | +USD 865 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1823
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2135 M
| USD 995 k | ﹤0.01% |
34,268
+1,496
| +5% | +USD 43.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1824
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4783 M
| USD 995 k | ﹤0.01% |
25,476
+19,092
| +299% | +USD 763 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1825
Resolute Holdings Management
RHLD
USD 944 M
| USD 993 k | ﹤0.01% |
6,868
+3,724
| +118% | +USD 484 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.