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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
45.298
-9.218
| -17% | -US$ 209 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1802
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 1,01 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
108.143
-3.774
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1803
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,67 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
28.252
-14.383
| -34% | -US$ 502 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1804
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,13 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
20.086
-243.304
| -92% | -US$ 12,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1805
Tenaris
TS
US$ 30,4 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
18.328
+3.588
| +24% | +US$ 218 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1806
Lamb Weston
LW
US$ 7,45 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
23.522
-54.119
| -70% | -US$ 2,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1807
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
15.680
-1.080
| -6% | -US$ 69,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1808
Protolabs
PRLB
US$ 1,64 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
12.427
+1.723
| +16% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1809
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
44.415
-2.762
| -6% | -US$ 62,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1810
Sabesp
SBS
US$ 16 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
174.844
-7.961
| -4% | -US$ 48,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1811
Stoke Therapeutics
STOK
US$ 1,7 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
+30.823
| Nova | +US$ 989 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1812
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,02 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
13.789
-2.092
| -13% | -US$ 147 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1813
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,05 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
7.359
-2.731
| -27% | -US$ 372 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1814
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 16,5 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
3.768
+385
| +11% | +US$ 89,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1815
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,3 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
13.421
+1.765
| +15% | +US$ 124 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1816
Nomura Holdings
NMR
US$ 27,4 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
114.118
+10.088
| +10% | +US$ 83,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1817
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,88 bi
| US$ 1000 mil | ﹤0,01% |
7.474
+3.082
| +70% | +US$ 302 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1818
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,36 bi
| US$ 999 mil | ﹤0,01% |
96.563
+66.363
| +220% | +US$ 738 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1819
Cullinan Oncology
CGEM
US$ 967 mi
| US$ 999 mil | ﹤0,01% |
54.877
+26.992
| +97% | +US$ 401 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1820
Apogee Enterprises
APOG
US$ 945 mi
| US$ 999 mil | ﹤0,01% |
21.830
+10.966
| +101% | +US$ 410 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1821
Argan
AGX
US$ 4,83 bi
| US$ 997 mil | ﹤0,01% |
+1.249
| Nova | +US$ 831 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1822
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,06 bi
| US$ 996 mil | ﹤0,01% |
+4.016
| Nova | +US$ 865 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1823
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,13 bi
| US$ 995 mil | ﹤0,01% |
34.268
+1.496
| +5% | +US$ 43,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1824
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,78 bi
| US$ 995 mil | ﹤0,01% |
25.476
+19.092
| +299% | +US$ 763 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1825
Resolute Holdings Management
RHLD
US$ 944 mi
| US$ 993 mil | ﹤0,01% |
6.868
+3.724
| +118% | +US$ 484 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.