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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.2 mil M
| USD 992 k | ﹤0.01% |
21,674
+3,829
| +21% | +USD 167 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1827
ICU Medical
ICUI
USD 4096 M
| USD 991 k | ﹤0.01% |
6,762
-2,520
| -27% | -USD 329 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1828
Hanover Bancorp
HNVR
USD 169 M
| USD 990 k | ﹤0.01% |
42,450
+211
| +0.5% | +USD 4.85 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1829
Carter's
CRI
USD 1157 M
| USD 989 k | ﹤0.01% |
24,038
-1,381
| -5% | -USD 52.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1830
Alumis Inc
ALMS
USD 871 M
| USD 989 k | ﹤0.01% |
35,144
+16,458
| +88% | +USD 383 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1831
Middlesex Water
MSEX
USD 1086 M
| USD 988 k | ﹤0.01% |
17,591
+978
| +6% | +USD 51.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1832
BioAge Labs
BIOA
USD 269 M
| USD 987 k | ﹤0.01% |
40,258
+17,476
| +77% | +USD 316 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1833
ArcelorMittal
MT
USD 45 mil M
| USD 986 k | ﹤0.01% |
16,380
+2,305
| +16% | +USD 144 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1834
FTI Consulting
FCN
USD 4983 M
| USD 985 k | ﹤0.01% |
6,612
-7,332
| -53% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1835
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 310 M
| USD 982 k | ﹤0.01% |
29,986
-247
| -0.8% | -USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1836
Plexus
PLXS
USD 5543 M
| USD 981 k | ﹤0.01% |
3,263
+1,284
| +65% | +USD 335 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1837
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7924 M
| USD 976 k | ﹤0.01% |
4,663
+250
| +6% | +USD 46.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1838
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.4 mil M
| USD 968 k | ﹤0.01% |
43,276
+9,008
| +26% | +USD 199 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1839
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6777 M
| USD 967 k | ﹤0.01% |
16,158
-331
| -2% | -USD 20.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1840
TTM Technologies
TTMI
USD 8740 M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
5,167
-395
| -7% | -USD 63.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1841
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 34.3 mil M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
12,911
+700
| +6% | +USD 52.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1842
American Financial Group
AFG
USD 12.8 mil M
| USD 964 k | ﹤0.01% |
6,891
-21,295
| -76% | -USD 2.82 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1843
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 964 k | ﹤0.01% |
5,152
-2,795
| -35% | -USD 514 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1844
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
USD 256 M
| USD 962 k | ﹤0.01% |
68,256
+33,821
| +98% | +USD 476 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1845
Voyager Technologies
VOYG
USD 1613 M
| USD 959 k | ﹤0.01% |
29,738
-23,303
| -44% | -USD 806 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1846
Powell Industries
POWL
USD 5693 M
| USD 959 k | ﹤0.01% |
3,347
-241
| -7% | -USD 65.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1847
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
USD 31.2 M
| USD 956 k | ﹤0.01% |
8,129
+28
| +0.3% | +USD 3.05 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1848
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3029 M
| USD 954 k | ﹤0.01% |
19,653
-11,894
| -38% | -USD 586 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1849
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1591 M
| USD 949 k | ﹤0.01% |
5,081
+2,328
| +85% | +USD 424 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1850
Modine Manufacturing
MOD
USD 6903 M
| USD 949 k | ﹤0.01% |
3,554
-58
| -2% | -USD 15.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.