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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Invesco Solar ETF
TAN
USD 843 M
| USD 910 k | ﹤0.01% |
15,384
-670
| -4% | -USD 40.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1877
EchoStar
ECHO
USD 28.2 mil M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
8,944
-12,830
| -59% | -USD 1.57 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1878
NovaGold Resources
NG
USD 2550 M
| USD 907 k | ﹤0.01% |
+151,991
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1879
Natixis Vaughan Nelson Select ETF
VNSE
USD 14 M
| USD 904 k | ﹤0.01% |
21,785
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1880
Smurfit Westrock
SW
USD 22.6 mil M
| USD 901 k | ﹤0.01% |
19,486
-43,277
| -69% | -USD 1.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1881
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
USD 239 M
| USD 899 k | ﹤0.01% |
4,660
-201
| -4% | -USD 39.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1882
Flowco Holdings
FLOC
USD 880 M
| USD 898 k | ﹤0.01% |
+42,087
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1883
Woodside Energy
WDS
USD 44.8 mil M
| USD 894 k | ﹤0.01% |
46,280
+3,185
| +7% | +USD 71 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1884
Cable One
CABO
USD 31 M
| USD 893 k | ﹤0.01% |
16,807
+4,351
| +35% | +USD 292 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1885
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 168 M
| USD 892 k | ﹤0.01% |
154,136
+96,385
| +167% | +USD 529 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1886
Sezzle
SEZL
USD 4556 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
5,193
+834
| +19% | +USD 87.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1887
CRA International
CRAI
USD 1231 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
+6,261
| Nuevas | +USD 942 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1888
Gold.com Inc
GOLD
USD 1107 M
| USD 890 k | ﹤0.01% |
21,383
-6,956
| -25% | -USD 299 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1889
FirstService
FSV
USD 6076 M
| USD 885 k | ﹤0.01% |
+6,231
| Nuevas | +USD 865 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1890
Transcat
TRNS
USD 808 M
| USD 882 k | ﹤0.01% |
9,509
+791
| +9% | +USD 64.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1891
Savers
SVV
USD 1427 M
| USD 880 k | ﹤0.01% |
87,216
+24,873
| +40% | +USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1892
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8428 M
| USD 875 k | ﹤0.01% |
12,981
-450
| -3% | -USD 28.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1893
Preferred Bank
PFBC
USD 1252 M
| USD 874 k | ﹤0.01% |
+8,229
| Nuevas | +USD 790 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1894
DXP Enterprises
DXPE
USD 2707 M
| USD 871 k | ﹤0.01% |
5,161
-776
| -13% | -USD 122 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1895
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.7 mil M
| USD 870 k | ﹤0.01% |
8,696
-442
| -5% | -USD 42.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1896
Baxter International
BAX
USD 11.9 mil M
| USD 870 k | ﹤0.01% |
40,809
+9,366
| +30% | +USD 175 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1897
Andersen Group
ANDG
USD 1215 M
| USD 868 k | ﹤0.01% |
23,005
+9,245
| +67% | +USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1898
American Airlines Group
AAL
USD 8349 M
| USD 866 k | ﹤0.01% |
47,944
+14,474
| +43% | +USD 194 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1899
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1652 M
| USD 866 k | ﹤0.01% |
7,620
-162
| -2% | -USD 18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1900
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 823 M
| USD 865 k | ﹤0.01% |
11,627
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.