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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Teladoc Health
TDOC
USD 1551 M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
101,556
-171,447
| -63% | -USD 1.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1902
CVB Financial
CVBF
USD 3963 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
38,139
+18,035
| +90% | +USD 370 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1903
AZZ Inc
AZZ
USD 4023 M
| USD 859 k | ﹤0.01% |
5,538
+2,553
| +86% | +USD 363 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1904
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 964 M
| USD 857 k | ﹤0.01% |
25,831
-1,443
| -5% | -USD 44.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1905
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1354 M
| USD 857 k | ﹤0.01% |
11,794
-1,943
| -14% | -USD 139 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1906
Enphase Energy
ENPH
USD 3394 M
| USD 857 k | ﹤0.01% |
17,397
-36,396
| -68% | -USD 1.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1907
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7678 M
| USD 856 k | ﹤0.01% |
20,194
-28
| -0.1% | -USD 1.19 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1908
HCI Group
HCI
USD 2461 M
| USD 856 k | ﹤0.01% |
+4,884
| Nuevas | +USD 770 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1909
Credit Acceptance
CACC
USD 4713 M
| USD 852 k | ﹤0.01% |
1,338
+24
| +2% | +USD 12.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1910
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 664 M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
21,048
+648
| +3% | +USD 25.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1911
Garrett Motion
GTX
USD 3860 M
| USD 847 k | ﹤0.01% |
23,391
-1,089
| -4% | -USD 30.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1912
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4018 M
| USD 847 k | ﹤0.01% |
8,617
-803
| -9% | -USD 72.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1913
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5581 M
| USD 839 k | ﹤0.01% |
9,969
-8,000
| -45% | -USD 663 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1914
Turkcell
TKC
USD 3987 M
| USD 838 k | ﹤0.01% |
142,600
+7,028
| +5% | +USD 43.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1915
Extreme Networks
EXTR
USD 2966 M
| USD 836 k | ﹤0.01% |
25,837
+5,007
| +24% | +USD 121 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1916
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3445 M
| USD 836 k | ﹤0.01% |
6,828
+114
| +2% | +USD 14.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1917
Pediatrix Medical
MD
USD 2330 M
| USD 832 k | ﹤0.01% |
+32,854
| Nuevas | +USD 747 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1918
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2694 M
| USD 823 k | ﹤0.01% |
25,934
-7,892
| -23% | -USD 255 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1919
RXO
RXO
USD 4535 M
| USD 821 k | ﹤0.01% |
29,773
+4,550
| +18% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1920
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1344 M
| USD 821 k | ﹤0.01% |
13,900
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1921
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9330 M
| USD 818 k | ﹤0.01% |
11,323
-1
| -0% | -USD 68 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1922
Resideo Technologies
REZI
USD 2844 M
| USD 818 k | ﹤0.01% |
26,304
-13,063
| -33% | -USD 449 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1923
Unitil
UTL
USD 1012 M
| USD 817 k | ﹤0.01% |
15,508
+818
| +6% | +USD 42.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1924
Carlisle Companies
CSL
USD 14.5 mil M
| USD 814 k | ﹤0.01% |
2,245
-396,410
| -99% | -USD 139 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1925
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 812 k | ﹤0.01% |
10,622
+151
| +1% | +USD 11 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.