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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
FLAX
USD 67 M
| USD 948 k | ﹤0.01% |
25,437
+1,473
| +6% | +USD 52.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1852
Saic
SAIC
USD 6407 M
| USD 945 k | ﹤0.01% |
8,558
+4,437
| +108% | +USD 449 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1853
Immunovant
IMVT
USD 5868 M
| USD 945 k | ﹤0.01% |
24,522
+442
| +2% | +USD 13.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1854
Equitable Holdings
EQH
USD 14.8 mil M
| USD 944 k | ﹤0.01% |
21,516
-12,485
| -37% | -USD 522 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1855
WisdomTree Europe Defense Fund
WDEF
USD 93.5 M
| USD 944 k | ﹤0.01% |
34,710
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1856
Federal Signal
FSS
USD 7140 M
| USD 943 k | ﹤0.01% |
7,342
-417
| -5% | -USD 47.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1857
Leonardo DRS
DRS
USD 9844 M
| USD 940 k | ﹤0.01% |
+22,035
| Nuevas | +USD 979 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1858
Meritage Homes
MTH
USD 4446 M
| USD 939 k | ﹤0.01% |
11,200
+7,144
| +176% | +USD 488 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1859
Petrobras
PBR
USD 136 mil M
| USD 937 k | ﹤0.01% |
57,813
+3,019
| +6% | +USD 59 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1860
NovoCure
NVCR
USD 1544 M
| USD 934 k | ﹤0.01% |
61,650
-154,863
| -72% | -USD 2.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1861
Aaon
AAON
USD 5606 M
| USD 933 k | ﹤0.01% |
7,352
+1,525
| +26% | +USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1862
Fulgent Genetics
FLGT
USD 531 M
| USD 931 k | ﹤0.01% |
45,394
-24,261
| -35% | -USD 411 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1863
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4847 M
| USD 930 k | ﹤0.01% |
13,768
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1864
Super Micro Computer
SMCI
USD 20 mil M
| USD 930 k | ﹤0.01% |
31,716
+9,950
| +46% | +USD 317 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1865
HF Sinclair
DINO
USD 19.1 mil M
| USD 929 k | ﹤0.01% |
13,340
-15,771
| -54% | -USD 1.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1866
Vitesse Energy
VTS
USD 726 M
| USD 928 k | ﹤0.01% |
+58,851
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1867
Gossamer Bio
GOSS
USD 57.8 M
| USD 927 k | ﹤0.01% |
70,409
+20,592
| +41% | +USD 460 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1868
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 927 k | ﹤0.01% |
2,367
-693
| -23% | -USD 216 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1869
Rocket Companies
RKT
USD 39.1 mil M
| USD 921 k | ﹤0.01% |
58,470
-36,576
| -38% | -USD 527 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1870
Knight Transportation
KNX
USD 10 mil M
| USD 920 k | ﹤0.01% |
11,809
-1,223
| -9% | -USD 84.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1871
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1205 M
| USD 919 k | ﹤0.01% |
6,922
-12,084
| -64% | -USD 1.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1872
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
USD 784 M
| USD 918 k | ﹤0.01% |
46,697
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1873
Immunome
IMNM
USD 2312 M
| USD 916 k | ﹤0.01% |
43,227
-250
| -0.6% | -USD 5.35 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1874
Wendy's
WEN
USD 1384 M
| USD 914 k | ﹤0.01% |
110,277
+40,951
| +59% | +USD 293 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1875
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 912 k | ﹤0.01% |
38,496
+28,512
| +286% | +USD 665 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.