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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
EyePoint Inc
EYPT
US$ 31,1 mi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
127.199
-303
| -0,2% | -US$ 4,05 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1452
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 966 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
43.028
-25.930
| -38% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1453
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,11 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
36.727
-4.443
| -11% | -US$ 226 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1454
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,91 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
13.877
+2.689
| +24% | +US$ 334 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1455
National Beverage
FIZZ
US$ 3,5 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
57.649
+24.363
| +73% | +US$ 849 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1456
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,48 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
31.204
+3.609
| +13% | +US$ 207 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1457
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,81 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
56.116
+12.643
| +29% | +US$ 375 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1458
Credo Technology Group
CRDO
US$ 25,2 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
6.604
+3.980
| +152% | +US$ 786 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1459
Stewart Information Services
STC
US$ 1,42 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
27.196
+8.685
| +47% | +US$ 579 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1460
Axos Financial
AX
US$ 5,36 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
18.403
+15.554
| +546% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1461
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 15,1 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
23.950
-329
| -1% | -US$ 23 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1462
SPS Commerce
SPSC
US$ 2,9 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
31.193
-4.969
| -14% | -US$ 274 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1463
Limbach Holdings
LMB
US$ 672 mi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
23.135
+5.938
| +35% | +US$ 494 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1464
WisdomTree
WT
US$ 3,16 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
104.830
-257
| -0,2% | -US$ 4,55 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1465
Lear
LEA
US$ 5,39 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
13.222
-3.315
| -20% | -US$ 444 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1466
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,19 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
19.194
-616
| -3% | -US$ 56,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1467
America Movil
AMX
US$ 77,9 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
68.071
-4.312
| -6% | -US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1468
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,54 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
27.925
-13.640
| -33% | -US$ 848 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1469
JBT Marel
JBTM
US$ 6,7 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
12.188
-8.834
| -42% | -US$ 1,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1470
Vertex
VERX
US$ 2,8 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
+153.840
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1471
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,03 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
11.440
-2.705
| -19% | -US$ 399 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1472
FTAI Aviation
FTAI
US$ 20,4 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
6.515
+4.300
| +194% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1473
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,65 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
41.603
-351
| -0,8% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1474
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,9 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
5.202
+2.594
| +99% | +US$ 796 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1475
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,38 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
14.284
+930
| +7% | +US$ 104 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.