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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Vital Farms
VITL
US$ 438 mi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
+150.626
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1477
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 692 mi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
+154.905
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1478
Vicor
VICR
US$ 7,36 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
4.596
+669
| +17% | +US$ 183 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1479
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,8 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
14.887
-16.029
| -52% | -US$ 1,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1480
ORIX
IX
US$ 35,1 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
45.724
+3.113
| +7% | +US$ 111 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1481
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,96 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
28.732
+430
| +2% | +US$ 23,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1482
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
15.247
-6.159
| -29% | -US$ 832 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1483
Lincoln National
LNC
US$ 8,17 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
48.941
-5.398
| -10% | -US$ 194 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1484
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,58 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
16.172
-8.486
| -34% | -US$ 996 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1485
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
US$ 94,8 mi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
39.722
-1.726
| -4% | -US$ 73,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1486
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
34.386
-74.727
| -68% | -US$ 3,69 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1487
Encompass Health
EHC
US$ 14 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
16.988
+1.358
| +9% | +US$ 141 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1488
Wipro
WIT
US$ 21,3 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
762.207
+116.910
| +18% | +US$ 249 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1489
Imperial Oil
IMO
US$ 58 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
15.282
-233
| -2% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1490
Centuri Holdings
CTRI
US$ 2,24 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
56.606
+1.471
| +3% | +US$ 47,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1491
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
US$ 36 mi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
32.528
+84
| +0,3% | +US$ 4,47 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1492
UGI
UGI
US$ 8,1 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
49.142
+11.158
| +29% | +US$ 394 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1493
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,25 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
31.907
-11.565
| -27% | -US$ 635 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1494
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 862 mi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
31.447
+16.813
| +115% | +US$ 775 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1495
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$ 1,26 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
63.086
-4.573
| -7% | -US$ 153 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1496
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,1 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
49.994
-1.670
| -3% | -US$ 55,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1497
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$ 1,13 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
40.525
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1498
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,8 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
10.519
-12.628
| -55% | -US$ 2,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1499
Morningstar
MORN
US$ 9,13 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
10.796
-8.334
| -44% | -US$ 1,45 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1500
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,59 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
34.685
+16.889
| +95% | +US$ 710 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.