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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
PennyMac Financial
PFSI
USD 3393 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
26,653
+24,296
| +1,031% | +USD 2.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1302
Hanover Insurance
THG
USD 8538 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
10,834
+549
| +5% | +USD 104 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1303
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1429 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
20,212
-892
| -4% | -USD 102 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1304
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5262 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
21,479
-450
| -2% | -USD 46.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1305
CoStar Group
CSGP
USD 12.8 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
81,676
+2,275
| +3% | +USD 78.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1306
Arm
ARM
USD 210 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
6,497
-664
| -9% | -USD 177 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1307
LG Display
LPL
USD 2600 M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
592,123
+114,381
| +24% | +USD 525 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1308
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
23,876
-3,066
| -11% | -USD 294 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1309
Graco
GGG
USD 11.1 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
30,418
-88,340
| -74% | -USD 6.97 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1310
Alcoa
AA
USD 10.5 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
44,110
+33,131
| +302% | +USD 2.22 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1311
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 943 M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
30,322
-120
| -0.4% | -USD 8.69 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1312
Campbell Soup
CPB
USD 6603 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
103,027
+75,257
| +271% | +USD 1.59 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1313
Riot Platforms
RIOT
USD 4443 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
+83,708
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1314
InvenTrust Properties
IVT
USD 2442 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
64,552
-1,882
| -3% | -USD 61.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1315
SentinelOne
S
USD 8061 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
134,418
+119,511
| +802% | +USD 1.84 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1316
BellRing Brands
BRBR
USD 1099 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
175,931
+108,352
| +160% | +USD 1.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1317
Woori Financial
WF
USD 16.2 mil M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
39,631
+15,381
| +63% | +USD 998 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1318
Nutanix
NTNX
USD 17.4 mil M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
44,623
+39,339
| +744% | +USD 1.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1319
Chemed
CHE
USD 7027 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
4,882
+1,488
| +44% | +USD 626 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1320
Hartford Alpha Capture Value ETF
ACVU
USD 279 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
72,692
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1321
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1876 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
133,453
+23,261
| +21% | +USD 434 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1322
AIAI Holdings
AIAI
USD 95.6 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
+162,866
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1323
Avista
AVA
USD 3214 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
55,324
+5,553
| +11% | +USD 229 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1324
Crescent Energy
CRGY
USD 5690 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
229,407
+205,423
| +857% | +USD 2.51 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1325
CNO Financial Group
CNO
USD 5364 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
44,104
+1,117
| +3% | +USD 51.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.