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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 868 M
| USD 3.53 M | ﹤0.01% |
131,550
+4,351
| +3% | +USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1052
Primoris Services
PRIM
USD 3598 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
35,557
+18,480
| +108% | +USD 2.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1053
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
19,880
+854
| +4% | +USD 176 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1054
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5316 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
84,230
+3,605
| +4% | +USD 144 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1055
Progyny
PGNY
USD 2627 M
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
+120,995
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1056
Park National Corp
PRK
USD 3238 M
| USD 3.47 M | ﹤0.01% |
18,989
+693
| +4% | +USD 120 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1057
Enova International
ENVA
USD 4166 M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
14,346
-743
| -5% | -USD 128 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1058
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8030 M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
84,024
-15,091
| -15% | -USD 596 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1059
Toyota
TM
USD 253 mil M
| USD 3.44 M | ﹤0.01% |
20,435
-2,920
| -13% | -USD 553 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1060
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1304 M
| USD 3.43 M | ﹤0.01% |
137,438
-10,147
| -7% | -USD 254 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1061
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.6 mil M
| USD 3.43 M | ﹤0.01% |
34,036
-24,224
| -42% | -USD 2.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1062
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1795 M
| USD 3.43 M | ﹤0.01% |
63,637
+38,560
| +154% | +USD 2.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1063
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8224 M
| USD 3.41 M | ﹤0.01% |
41,443
-1,335
| -3% | -USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1064
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 221 M
| USD 3.4 M | ﹤0.01% |
41,581
-71,761
| -63% | -USD 5.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1065
NuScale Power
SMR
USD 2102 M
| USD 3.39 M | ﹤0.01% |
338,023
+316,841
| +1,496% | +USD 3.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1066
Cavco Industries
CVCO
USD 5046 M
| USD 3.38 M | ﹤0.01% |
5,509
+4,118
| +296% | +USD 2.19 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1067
Wabtec
WAB
USD 50.2 mil M
| USD 3.38 M | ﹤0.01% |
12,542
+480
| +4% | +USD 127 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1068
Simmons First National
SFNC
USD 3418 M
| USD 3.37 M | ﹤0.01% |
148,564
+23,834
| +19% | +USD 508 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1069
Eastman Chemical
EMN
USD 7434 M
| USD 3.36 M | ﹤0.01% |
50,132
+5,902
| +13% | +USD 432 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1070
South Plains Financial
SPFI
USD 810 M
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
+77,666
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1071
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
242,445
-102,415
| -30% | -USD 1.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1072
Medpace
MEDP
USD 18.6 mil M
| USD 3.34 M | ﹤0.01% |
6,314
+4,701
| +291% | +USD 2.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1073
GE HealthCare
GEHC
USD 37.8 mil M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
51,593
-21,101
| -29% | -USD 1.39 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1074
AMN Healthcare
AMN
USD 1448 M
| USD 3.28 M | ﹤0.01% |
101,418
+62,294
| +159% | +USD 1.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1075
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5767 M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
40,468
-2,261
| -5% | -USD 173 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.