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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 877 mi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
131.550
+4.351
| +3% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1052
Primoris Services
PRIM
US$ 3,74 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
35.557
+18.480
| +108% | +US$ 2,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1053
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
19.880
+854
| +4% | +US$ 176 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1054
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,27 bi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
84.230
+3.605
| +4% | +US$ 144 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1055
Progyny
PGNY
US$ 2,65 bi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
+120.995
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1056
Park National Corp
PRK
US$ 3,26 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
18.989
+693
| +4% | +US$ 120 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1057
Enova International
ENVA
US$ 4,12 bi
| US$ 3,45 mi | ﹤0,01% |
14.346
-743
| -5% | -US$ 128 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1058
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,08 bi
| US$ 3,45 mi | ﹤0,01% |
84.024
-15.091
| -15% | -US$ 596 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1059
Toyota
TM
US$ 257 bi
| US$ 3,44 mi | ﹤0,01% |
20.435
-2.920
| -13% | -US$ 553 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1060
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 3,43 mi | ﹤0,01% |
137.438
-10.147
| -7% | -US$ 254 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1061
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,6 bi
| US$ 3,43 mi | ﹤0,01% |
34.036
-24.224
| -42% | -US$ 2,32 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1062
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,81 bi
| US$ 3,43 mi | ﹤0,01% |
63.637
+38.560
| +154% | +US$ 2,06 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1063
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,3 bi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
41.443
-1.335
| -3% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1064
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 223 mi
| US$ 3,4 mi | ﹤0,01% |
41.581
-71.761
| -63% | -US$ 5,53 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1065
NuScale Power
SMR
US$ 2,23 bi
| US$ 3,39 mi | ﹤0,01% |
338.023
+316.841
| +1.496% | +US$ 3,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1066
Cavco Industries
CVCO
US$ 5,13 bi
| US$ 3,38 mi | ﹤0,01% |
5.509
+4.118
| +296% | +US$ 2,19 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1067
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 3,38 mi | ﹤0,01% |
12.542
+480
| +4% | +US$ 127 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1068
Simmons First National
SFNC
US$ 3,43 bi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
148.564
+23.834
| +19% | +US$ 508 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1069
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,48 bi
| US$ 3,36 mi | ﹤0,01% |
50.132
+5.902
| +13% | +US$ 432 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1070
South Plains Financial
SPFI
US$ 812 mi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
+77.666
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1071
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
242.445
-102.415
| -30% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1072
Medpace
MEDP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
6.314
+4.701
| +291% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1073
GE HealthCare
GEHC
US$ 38 bi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
51.593
-21.101
| -29% | -US$ 1,39 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1074
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,45 bi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
101.418
+62.294
| +159% | +US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1075
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,96 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
40.468
-2.261
| -5% | -US$ 173 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.