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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 72,2 bi Giro 20,47%
Retorno est. (1 ano) 27,85%
 

Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital (%)
-9,56%
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 313 mi
2
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 247 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 246 mi
4
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 126 mi
5
ícone de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+US$ 94,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 449 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 392 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 375 mi
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 331 mi
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 330 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,68%
2 Tecnologia 19,67%
3 Financeiro 9,21%
4 Bens industriais 7,58%
5 Saúde 7,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EBC
1076
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,1 bi
US$ 3,27 mi ﹤0,01%
147.041
+399
+0,3% +US$ 8,1 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de KDP
1077
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,9 bi
US$ 3,26 mi ﹤0,01%
99.653
-27.753
-22% -US$ 808 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de BBJP
1078
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
US$ 3,25 mi ﹤0,01%
43.219
+922
+2% +US$ 68 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ALHC
1079
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,55 bi
US$ 3,25 mi ﹤0,01%
136.505
+76.677
+128% +US$ 1,47 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de HXL
1080
Hexcel
HXL
US$ 5,85 bi
US$ 3,25 mi ﹤0,01%
32.450
-1.983
-6% -US$ 180 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de NWSA
1081
News Corp Class A
NWSA
US$ 15,7 bi
US$ 3,24 mi ﹤0,01%
130.306
+37.326
+40% +US$ 967 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de LYB
1082
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,9 bi
US$ 3,21 mi ﹤0,01%
60.920
+14.285
+31% +US$ 986 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de KEP
1083
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,2 bi
US$ 3,21 mi ﹤0,01%
265.049
+93.194
+54% +US$ 1,29 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MUFG
1084
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 241 bi
US$ 3,21 mi ﹤0,01%
161.200
-3.032
-2% -US$ 57,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MINT
1085
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
US$ 3,2 mi ﹤0,01%
31.725
+2.818
+10% +US$ 283 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GTY
1086
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,89 bi
US$ 3,19 mi ﹤0,01%
95.590
+50.338
+111% +US$ 1,67 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de OMDA
1087
Omada Health Inc
OMDA
US$ 1,13 bi
US$ 3,19 mi ﹤0,01%
145.118
+103.955
+253% +US$ 1,66 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CRVL
1088
CorVel
CRVL
US$ 4,14 bi
US$ 3,18 mi ﹤0,01%
50.913
+15.414
+43% +US$ 899 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de VIR
1089
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,92 bi
US$ 3,17 mi ﹤0,01%
311.002
+17.314
+6% +US$ 165 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de IP
1090
International Paper
IP
US$ 19,1 bi
US$ 3,17 mi ﹤0,01%
83.127
+25.183
+43% +US$ 863 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PR
1091
Permian Resources
PR
US$ 21,7 bi
US$ 3,16 mi ﹤0,01%
171.621
-20.422
-11% -US$ 410 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de OIH
1092
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,89 bi
US$ 3,16 mi ﹤0,01%
8.490
+193
+2% +US$ 80,9 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de POST
1093
Post Holdings
POST
US$ 3,65 bi
US$ 3,15 mi ﹤0,01%
35.734
+1.206
+3% +US$ 117 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de JAZZ
1094
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,9 bi
US$ 3,15 mi ﹤0,01%
13.071
+2.810
+27% +US$ 616 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de WERN
1095
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,66 bi
US$ 3,14 mi ﹤0,01%
72.091
+31.964
+80% +US$ 1,2 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de TLH
1096
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
US$ 3,13 mi ﹤0,01%
31.209
-10.233
-25% -US$ 1,02 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de URA
1097
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,64 bi
US$ 3,13 mi ﹤0,01%
71.627
-38.695
-35% -US$ 1,96 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SOLV
1098
Solventum
SOLV
US$ 13,8 bi
US$ 3,13 mi ﹤0,01%
40.553
-1.289
-3% -US$ 94 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de QQQI
1099
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
US$ 3,12 mi ﹤0,01%
54.962
+1.919
+4% +US$ 106 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BLDR
1100
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,8 bi
US$ 3,12 mi ﹤0,01%
34.841
-4.025
-10% -US$ 321 mil
2022 Q4
14 trimestres
42 43
44
45 46

Fundos semelhantes

Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut AUM de US$ 71,9 bi 42,37% Retorno est. (1 ano)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 71,3 bi 56,8% Retorno est. (1 ano)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom AUM de US$ 71,2 bi 41,74% Retorno est. (1 ano)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois AUM de US$ 71,1 bi 128,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.

  • A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
  • Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
  • A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
  • Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
  • As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
  • Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.