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Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$722억
회전율
20.47%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
+84.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$722억
AUM 성장
+US$23.5억
(+3.4%)
자금 흐름
-US$69.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.82%
보유액
3,273
신규
439
증가
1,219
축소
1,294
청산됨
231
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 헬스케어 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Franco-Nevada
FNV
US$461억
| US$607만 | 0.01% |
29,133
+20,701
| +246% | +US$483만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
827
Toronto Dominion Bank
TD
US$2065억
| US$604만 | 0.01% |
49,769
-6,642
| -12% | -US$72.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
828
Strategy Inc
MSTR
US$615억
| US$604만 | 0.01% |
69,499
+19,690
| +40% | +US$286만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
829
General Mills
GIS
US$177억
| US$601만 | 0.01% |
172,618
+67,251
| +64% | +US$232만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
830
USA Compression Partners
USAC
US$36.6억
| US$597만 | 0.01% |
226,316
+14,931
| +7% | +US$41.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
831
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$597만 | 0.01% |
54,724
+12
| +0% | +US$1.31천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
832
Spotify
SPOT
US$1107억
| US$594만 | 0.01% |
12,933
-3,953
| -23% | -US$188만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
833
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.3억
| US$593만 | 0.01% |
134,635
-30,828
| -19% | -US$136만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
834
EQT Corp
EQT
US$352억
| US$593만 | 0.01% |
111,489
+3,563
| +3% | +US$20만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
835
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$591만 | 0.01% |
81,821
+3,155
| +4% | +US$21.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
836
Dollar General
DG
US$278억
| US$590만 | 0.01% |
51,212
+10,603
| +26% | +US$121만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
837
Restaurant Brands International
QSR
US$260억
| US$589만 | 0.01% |
81,292
+38,638
| +91% | +US$294만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
838
MasTec
MTZ
US$145억
| US$586만 | 0.01% |
14,095
-740
| -5% | -US$28.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
839
The Marzetti Company
MZTI
US$29.6억
| US$586만 | 0.01% |
51,333
-9,950
| -16% | -US$120만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
840
Littelfuse
LFUS
US$98.3억
| US$585만 | 0.01% |
12,856
+3,288
| +34% | +US$142만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
841
Stanley Black & Decker
SWK
US$152억
| US$585만 | 0.01% |
62,113
+45,095
| +265% | +US$353만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
842
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.6억
| US$580만 | 0.01% |
161,610
-30,733
| -16% | -US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
843
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$580만 | 0.01% |
102,642
-20,923
| -17% | -US$118만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
844
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.4억
| US$578만 | 0.01% |
117,018
+24,190
| +26% | +US$118만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
845
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38억
| US$578만 | 0.01% |
199,437
-384,134
| -66% | -US$1100만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
846
Hershey
HSY
US$329억
| US$578만 | 0.01% |
32,926
-16,867
| -34% | -US$318만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
847
Korn Ferry
KFY
US$42.1억
| US$576만 | 0.01% |
86,511
+16,365
| +23% | +US$111만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
848
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.83억
| US$575만 | 0.01% |
133,441
+16,435
| +14% | +US$69.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
849
Wheaton Precious Metals
WPM
US$575억
| US$573만 | 0.01% |
51,009
-6,159
| -11% | -US$80.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
850
APi Group
APG
US$179억
| US$571만 | 0.01% |
134,856
+73,198
| +119% | +US$320만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth 측은 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$69.1억 규모를 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth 측은 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp 주식으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- Corient Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27% 비중을 차지해요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.