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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 6.47 M | 0.01% |
131,997
-55,345
| -30% | -USD 3.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
802
Robinhood
HOOD
USD 74.5 mil M
| USD 6.47 M | 0.01% |
64,547
-14,927
| -19% | -USD 1.25 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
803
CubeSmart
CUBE
USD 9572 M
| USD 6.43 M | 0.01% |
161,619
+117,093
| +263% | +USD 4.66 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
804
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 6.41 M | 0.01% |
114,118
+2,876
| +3% | +USD 156 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
805
FedEx Freight
FDXF
USD 19 mil M
| USD 6.39 M | 0.01% |
+42,346
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 104 mil M
| USD 6.39 M | 0.01% |
21,079
+435
| +2% | +USD 123 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
807
Owens Corning
OC
USD 9569 M
| USD 6.38 M | 0.01% |
40,157
+11,841
| +42% | +USD 1.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
808
FNB Corp
FNB
USD 6361 M
| USD 6.33 M | 0.01% |
331,512
+27,891
| +9% | +USD 497 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
809
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16 mil M
| USD 6.29 M | 0.01% |
40,307
+1,862
| +5% | +USD 269 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
810
NRG Energy
NRG
USD 19.9 mil M
| USD 6.28 M | 0.01% |
43,012
-23,550
| -35% | -USD 3.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
811
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 6.28 M | 0.01% |
3,214
-416
| -11% | -USD 777 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
812
Under Armour Class C
UA
USD 2088 M
| USD 6.27 M | 0.01% |
+1,008,763
| Nuevas | +USD 5.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
Omeros
OMER
USD 1325 M
| USD 6.27 M | 0.01% |
659,730
-141,681
| -18% | -USD 1.69 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
814
Onto Innovation
ONTO
USD 9678 M
| USD 6.27 M | 0.01% |
16,574
+5,720
| +53% | +USD 1.62 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
815
Alcon
ALC
USD 34.5 mil M
| USD 6.27 M | 0.01% |
93,451
-2,654
| -3% | -USD 186 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
816
Waste Connections
WCN
USD 46.3 mil M
| USD 6.26 M | 0.01% |
37,574
-29,128
| -44% | -USD 4.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
817
CarGurus
CARG
USD 2856 M
| USD 6.26 M | 0.01% |
183,666
+159,416
| +657% | +USD 5.17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
818
Qualys
QLYS
USD 7685 M
| USD 6.26 M | 0.01% |
45,513
+20,175
| +80% | +USD 1.98 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
819
DTE Energy
DTE
USD 28.2 mil M
| USD 6.22 M | 0.01% |
40,765
-12,411
| -23% | -USD 1.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
820
M/I Homes
MHO
USD 3233 M
| USD 6.21 M | 0.01% |
38,597
+5
| +0% | +USD 669 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
821
Warner Music
WMG
USD 15.9 mil M
| USD 6.2 M | 0.01% |
+228,996
| Nuevas | +USD 6.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 6.18 M | 0.01% |
29,870
-2,980
| -9% | -USD 553 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
823
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 6.17 M | 0.01% |
36,357
+17,806
| +96% | +USD 2.78 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
824
DaVita
DVA
USD 11.8 mil M
| USD 6.16 M | 0.01% |
27,685
-26,571
| -49% | -USD 4.83 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
825
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9154 M
| USD 6.09 M | 0.01% |
30,455
+3,708
| +14% | +USD 664 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.