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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CMS Energy
CMS
USD 21.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.02% |
147,623
-8,599
| -6% | -USD 645 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
602
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2996 M
| USD 11.3 M | 0.02% |
96,437
-31,236
| -24% | -USD 3.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
603
CACI
CACI
USD 14.2 mil M
| USD 11.2 M | 0.02% |
24,281
+15,621
| +180% | +USD 7.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
604
American Water Works
AWK
USD 29.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.02% |
84,877
-39,196
| -32% | -USD 5.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
605
Tractor Supply
TSCO
USD 19.2 mil M
| USD 11.1 M | 0.02% |
352,717
-467,908
| -57% | -USD 16.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
606
Textron
TXT
USD 14.4 mil M
| USD 11.1 M | 0.02% |
121,374
-52,193
| -30% | -USD 4.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
607
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5996 M
| USD 11.1 M | 0.02% |
242,937
-684,872
| -74% | -USD 31.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
608
Sun Communities
SUI
USD 13.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.02% |
92,544
-2,491
| -3% | -USD 312 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
609
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 11.1 M | 0.02% |
204,592
-2,280
| -1% | -USD 125 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
610
D.R. Horton
DHI
USD 39.7 mil M
| USD 11 M | 0.02% |
67,821
-27,323
| -29% | -USD 4.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
611
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 11 M | 0.02% |
260,046
+24,452
| +10% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
612
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6477 M
| USD 10.9 M | 0.02% |
388,550
-12,059
| -3% | -USD 310 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
613
Ovintiv
OVV
USD 17.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.02% |
205,946
+6,900
| +3% | +USD 394 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
614
Guidewire Software
GWRE
USD 13.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.02% |
88,056
-5,406
| -6% | -USD 721 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
615
Paycom
PAYC
USD 11 mil M
| USD 10.8 M | 0.02% |
86,007
+67,811
| +373% | +USD 8.84 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
616
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 10.8 M | 0.02% |
207,921
-155,913
| -43% | -USD 8.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
617
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 10.8 M | 0.01% |
56,763
-631
| -1% | -USD 108 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
618
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7767 M
| USD 10.8 M | 0.01% |
78,821
-14,395
| -15% | -USD 1.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
619
RPM International
RPM
USD 13.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.01% |
96,736
+73,270
| +312% | +USD 7.64 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
620
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 10.8 M | 0.01% |
466,392
-106,963
| -19% | -USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
621
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7342 M
| USD 10.7 M | 0.01% |
173,817
+22,642
| +15% | +USD 1.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
622
Cencora
COR
USD 66.8 mil M
| USD 10.6 M | 0.01% |
37,601
+19,068
| +103% | +USD 5.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
623
Becton Dickinson
BDX
USD 58.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.01% |
70,198
-7,308
| -9% | -USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
624
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 10.6 M | 0.01% |
98,968
-23,819
| -19% | -USD 2.71 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
625
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7898 M
| USD 10.6 M | 0.01% |
29,357
-1,485
| -5% | -USD 503 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.