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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 11,3 mi | 0,02% |
147.623
-8.599
| -6% | -US$ 645 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
602
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,98 bi
| US$ 11,3 mi | 0,02% |
96.437
-31.236
| -24% | -US$ 3,49 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
603
CACI
CACI
US$ 14,3 bi
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
24.281
+15.621
| +180% | +US$ 7,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
604
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
84.877
-39.196
| -32% | -US$ 5,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
605
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,1 bi
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
352.717
-467.908
| -57% | -US$ 16,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
606
Textron
TXT
US$ 14,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
121.374
-52.193
| -30% | -US$ 4,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
607
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,01 bi
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
242.937
-684.872
| -74% | -US$ 31,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
608
Sun Communities
SUI
US$ 14,1 bi
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
92.544
-2.491
| -3% | -US$ 312 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
609
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
204.592
-2.280
| -1% | -US$ 125 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
610
D.R. Horton
DHI
US$ 40 bi
| US$ 11 mi | 0,02% |
67.821
-27.323
| -29% | -US$ 4,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
611
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 11 mi | 0,02% |
260.046
+24.452
| +10% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
612
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,42 bi
| US$ 10,9 mi | 0,02% |
388.550
-12.059
| -3% | -US$ 310 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
613
Ovintiv
OVV
US$ 17,1 bi
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
205.946
+6.900
| +3% | +US$ 394 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
614
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,1 bi
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
88.056
-5.406
| -6% | -US$ 721 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
615
Paycom
PAYC
US$ 10,9 bi
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
86.007
+67.811
| +373% | +US$ 8,84 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
616
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
207.921
-155.913
| -43% | -US$ 8,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
617
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
56.763
-631
| -1% | -US$ 108 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
618
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,78 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
78.821
-14.395
| -15% | -US$ 1,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
619
RPM International
RPM
US$ 13,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
96.736
+73.270
| +312% | +US$ 7,64 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
620
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
466.392
-106.963
| -19% | -US$ 2,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
621
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,33 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
173.817
+22.642
| +15% | +US$ 1,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
622
Cencora
COR
US$ 66,8 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
37.601
+19.068
| +103% | +US$ 5,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
623
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
70.198
-7.308
| -9% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
624
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
98.968
-23.819
| -19% | -US$ 2,71 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
625
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,88 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
29.357
-1.485
| -5% | -US$ 503 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.