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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,59 bi
| US$ 13,5 mi | 0,02% |
73.375
+60
| +0,1% | +US$ 11,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
552
Nordson
NDSN
US$ 17,3 bi
| US$ 13,4 mi | 0,02% |
44.519
-207
| -0,5% | -US$ 58,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
553
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 13,3 mi | 0,02% |
163.409
-48.351
| -23% | -US$ 3,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
554
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,75 bi
| US$ 13,2 mi | 0,02% |
108.937
+96.631
| +785% | +US$ 10,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
555
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 13,1 mi | 0,02% |
12.597
+2.181
| +21% | +US$ 2,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
556
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,54 bi
| US$ 13,1 mi | 0,02% |
171.547
+33.002
| +24% | +US$ 2,32 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
557
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,64 bi
| US$ 13,1 mi | 0,02% |
511.822
+178.464
| +54% | +US$ 4,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
558
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 13 mi | 0,02% |
137.362
-19.270
| -12% | -US$ 1,82 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
559
ON Semiconductor
ON
US$ 24,6 bi
| US$ 12,9 mi | 0,02% |
136.709
-47.814
| -26% | -US$ 4,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
560
Woodward
WWD
US$ 18,7 bi
| US$ 12,9 mi | 0,02% |
30.354
-7.315
| -19% | -US$ 2,77 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
561
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,28 bi
| US$ 12,9 mi | 0,02% |
260.130
-23.804
| -8% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
562
Insulet
PODD
US$ 10,2 bi
| US$ 12,9 mi | 0,02% |
84.673
+16.690
| +25% | +US$ 2,78 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
563
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,7 bi
| US$ 12,8 mi | 0,02% |
42.930
-977
| -2% | -US$ 272 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
564
DocuSign
DOCU
US$ 14,5 bi
| US$ 12,8 mi | 0,02% |
287.386
+49.898
| +21% | +US$ 2,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
565
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 178 bi
| US$ 12,7 mi | 0,02% |
145.061
-89.150
| -38% | -US$ 7,61 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
566
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,14 bi
| US$ 12,7 mi | 0,02% |
173.811
-53.492
| -24% | -US$ 3,65 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 12,7 mi | 0,02% |
92.625
+4.346
| +5% | +US$ 552 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
568
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,51 bi
| US$ 12,7 mi | 0,02% |
186.302
+175.761
| +1.667% | +US$ 12,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
569
Teradata
TDC
US$ 2,96 bi
| US$ 12,6 mi | 0,02% |
364.074
-55.908
| -13% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
570
Ball Corp
BALL
US$ 17,2 bi
| US$ 12,6 mi | 0,02% |
201.941
+130.012
| +181% | +US$ 7,64 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
571
FrontView REIT
FVR
US$ 510 mi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
620.069
-80.732
| -12% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
572
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
109.836
-21.734
| -17% | -US$ 2,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
573
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,9 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
122.705
-3.940
| -3% | -US$ 406 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
574
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
135.582
+81.719
| +152% | +US$ 6,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
575
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,37 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
246.110
-5.990
| -2% | -US$ 307 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.